ChatGPT火热之后,我身边不少人也转去了EA交易。
热潮之下,一些观望许久的朋友也开始询问我:有没有可以每月稳定盈利的EA?
一、EA交易,不代表躺着盈利
现在的EA很多,不管是直接买的EA,还是平台推荐给你的EA——高频的、震荡的、趋势的,网格的,还有马丁EA,在小行情的时候,控制好偏差值和盈利亏损的比例,我觉得盈利的可能性还是比较大的。
但是碰到像前段时间硅谷银行一样的黑天鹅事件,大部分EA估计都得失效。
我有个朋友特别喜欢看技术指标和量化交易。硅谷银行事件前两天,他就反复说,MACD背离,黄金大的要来了,赶紧做空。
他的思路其实就和EA差不多,按照设置好的信号买进卖出,但没有根据消息及时调整交易的思路。结果硅谷银行后,瑞信也出问题了。于是,他的账户直接被一波带走了。
所以,你可以EA交易,我也相信有可以盈利的EA,但是这并不是说你可以做甩手掌柜。
对于只会程序化交易的EA来说,你就是它唯一的风控,所以你必须时常盯着盘,掌握一定的交易知识,并保持一定的信息密度。比较好的办法是,你可以借助一些EA工具辅助盯盘。比如EBC Group就提供了比较丰富的工具库。
举个例子,如果你做的是交叉货币对的EA,可以用EBC Group提供的同图商品叠加工具,它可以清晰呈现不同货币的相对强弱关系。一般情况下,货币对是比较稳定的,如果出现了极端走势,你的EA还在往相反的方向跑,你就可以手动调整仓位了。
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EBC Group还提供了一些其他EA交易的辅助工具。比如MTDriver盈亏统计指标和一键平仓EA。
MTDriver盈亏统计指标可以帮你计算日内甚至一个波段内的盈亏情况,并辅助你进行仓位计算,从而更好了解EA运行情况,如果EA仓位过高或者盈亏波动过大,你都能第一时间发现并做出调整。
一键平仓EA则是弥补了MT4交易上的不足,可以集中处理手中的订单,还可以一键平仓净单、空单和多单,并加入了定时下单EA和净值监控EA。
总的来说,有了这些工具,我们就可以更好的监控EA运行的情况,更好的平衡风险与收益。
二、靠谱的EA要满足这两点
有了这个前提,我们再来找一找靠谱的EA。
我非常相信我一个朋友的话:“好的EA是跑出来的”。所以EA好不好,不是听别人说出来的,而是自己实际体验出来的。
我提供几个比较有参考意义的指标:
EA稳定运行时间
EA收益和风险
第一点很重要,一个EA短期盈利再好,都不足以说明它值得跟随。任何事物只有经过了时间周期的洗礼,才能历久弥新。
所以一般稳定的EA至少需要稳定运行2年以上。那些抛开时间和你谈盈利的EA,不是假就是坏。从我身边实锤上当的经历看,一般有两种情况。
1、第一种是让你少量入金体验,让你感受一下快速盈利后,催促你加仓,然后你就开启漫漫亏损之路了。这个套路在很多投资行业都玩花了,而且一旦套进去就很容易让人缺乏理性的继续加仓,最终让沉没成本无限放大。
2、第二种我觉得就比较坏了。让你一次性入金一定的数额,这个数额可大可小,属于一种让人可以接受但又不是无关痛痒的额度。你一开始可能会比较犹豫,但是看了几次盈利截图后,就会让你产生一种试试的心态入局了。但结果是,他们往往可能连甜头都不让你尝一下。
第二点也同样重要。靠谱的EA一般都会公布过去几年的运行情况,甚至会公布自己的风控手段、提供观摩的窗口等等,至少给人的第一感觉是公开透明的。如果连这一点都做不到,这个EA你就可以PASS了。
值得一提的是,EA并不是收益越高越好。
靠谱的EA一般月化5-15%之间。要是超过这个区间,你就要观察有没有猫腻了,或者是返回第一条去看看他的运行时间。
如果是平台提供的EA,你还要看这个EA是不是频繁交易,稍微波动一下就平仓。如果是,那么大概率就是平台刷手续费的,你也要慎重选择。
三、好的工具可以让EA交易更加容易
有了好的EA和工具,我觉得你的EA交易成功率会高上不少。
不过,EA交易早就不是一个小众的交易方式。在华尔街,机构70%的交易都是靠EA执行的。
和我们的EA可能有些不同的是,华尔街的EA并不是依靠单纯的算法,而是根据市场上订单的流向进行判断。
一旦市场上订单流向趋势明显,或者说出现了可以引起行情波动的机构大单,他们都能第一时间知道并采取行动。你说他们是“开卷考试”也不为过。
这种情况下,普通的EA和机构较量其实没有太多优势的。
不过好在,这几年一些平台也开放了订单流工具供一般用户使用。但因为订单流工具本质上是接入了交易所的数据接口,需要很高的授权费,所以这些平台在放开使用时,也会向用户收取一笔费用,一般2-7万元/年不等。
如果是小资金量的朋友,我觉得没必要开这个,把控好风险,慢慢积累盈利,反而更加稳健;或者,你也可以找一些免费的订单流工具,虽然比较“罕见”,但也绝对不是没有。比如我最近就注意到,EBC Group平台就提供了免费的订单流工具。
虽说是免费提供,但是EBC Group订单流工具与市面上收费的相比不逞多让。
首先是最重要的数据来源,EBC Group订单流工具合作方就包括了CME和伦敦金属交易所。这两个交易所的分量就不用我过多描述了。我们平时交易的WTI原油、大豆和黄金以及很多主流货币对的订单,相当一部分都来自于芝商所。
而如果是交易铜、铝、铅、锌、镍等品种,他们的报价一大半来自伦敦金属交易所,尤其是铜,占了全球70%的交易量。
其次是,EBC Group订单流工具加入了「大机构市场参与者的交易行为」。按官网解释,通俗的说就是分析盘口主力资金行为,比如吸筹派发等,EA用户就可以根据这些数据进行跟庄交易。
总的来说,无论你是想用这套工具去监督EA的执行,还是直接用其中的数据去做EA,EBC Group订单流工具都是非常实用的,有兴趣也可以去了解一下。
交易,永远不要抱有懒惰和侥幸心理
一句话,稳定的EA肯定有,稳定盈利的EA不存在。交易世界瞬息万变,如果靠一套模型就能稳赚不赔,那世界就没有难做的交易了。
我认识的比较成功的EA投资者,除了会借助工具监督EA的执行,也会定期的调整EA参数,不断优化,才能缓慢提高自己的胜率。
所以,在慢慢寻找优质EA的同时,也要学会寻找有用的工具,结合起来,你的交易才会无往不利。
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