根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《长城鑫享90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,长城鑫享90天滚动持有中短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金资产净值连续低于5000万元,可能触发基金合同终止情形,现将相关事宜公告如下:
一、可能触发基金合同终止的情形说明
根据《基金合同》的规定,《基金合同》生效后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当终止《基金合同》,无需召开基金份额持有人大会。
截至2023年3月27日,本基金已连续40个工作日基金资产净值低于5000万元,特此提示。
二、其他需要提示的事项
1、若出现基金合同终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再办理申购、赎回等业务,敬请投资人关注相应的流动性风险,妥善做好投资安排。
2、投资人欲了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金《基金合同》及《招募说明书》等法律文件。投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况:
长城基金管理有限公司
客服电话:400-8868-666
公司网站:
特此公告。
长城基金管理有限公司
2023年3月29日
关于长城嘉裕六个月定期开放债券型
证券投资基金降低托管费率并修改
基金合同和托管协议的公告
为更好地满足投资者理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的相关约定,长城基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定自2023年3月29日起将长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的托管费年费率由0.10%降低至0.05%,并相应修改《基金合同》和《长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)。现将有关事项公告如下:
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一、《基金合同》《托管协议》的修改内容
1、《基金合同》的修改内容
2、《托管协议》的修改内容
3、除上述事项外,《基金合同》、《托管协议》中更新了基金托管人的基本信息,《托管协议》中增加了反洗钱相关条款。
二、重要提示
1、本次修改后的《基金合同》《托管协议》自2023年3月29日起生效。本基金管理人将在更新的招募说明书、基金产品资料概要中对涉及上述修改的内容进行相应更新。
2、上述修改符合相关法律法规及基金合同的规定,对原有基金份额持有人利益无实质性不利影响,亦不涉及原有基金合同当事人之间权利义务关系的重大变化,无需经基金份额持有人大会表决。
3、本公告仅对本基金降低托管费率的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本基金管理人网站和中国证监会基金电子披露网站的《基金合同》等法律文件以及相关业务公告。
4、投资者可以通过拨打本基金管理人客服热线(400-8868-666)或登录本基金管理人网站()获取相关信息。
特此公告。
长城基金管理有限公司
2023年3月29日
长城嘉裕六个月定期开放债券型
证券投资基金提前结束开放期并进入
下一个封闭期的公告
根据长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2023年3月18日发布的《长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金重启运作并开放申购、赎回、转换业务的公告》,长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)原定本次开放期为2023年3月20日至2023年3月31日。
为了更好地保护持有人利益,做好投资管理和风险控制工作,根据《长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》《长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其更新的相关约定,本公司决定提前结束本基金本次开放期,即本基金本次开放期最后一日提前至2023年3月28日,当日及之前的有效申购、赎回及转换申请将予以确认,自2023年3月29日起进入下一个封闭期,封闭期内不再接受申购、赎回及转换申请。
重要提示:
1、除本次开放期时间变化外,本基金其余申购、赎回、转换业务办理事项未发生变化,具体请遵循本公司于2023年3月18日发布的《长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金重启运作并开放申购、赎回、转换业务的公告》。
2、本公告仅对本基金提前结束本次开放期并进入下一个封闭期的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读本基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
3、投资者可拨打本公司的客户服务电话(400-8868-666)咨询或登录本公司网站()查询。
特此公告。
长城基金管理有限公司
2023年3月29日
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