中证智能财讯 首都在线（300846）4月1日披露2022年年度报告。2022年，公司实现营业总收入12.23亿元，同比增长0.21%；归母净利润亏损1.89亿元，上年同期盈利2186.24万元；扣非净利润亏损2.00亿元，上年同期盈利306.89万元；经营活动产生的现金流量净额为2.17亿元，同比增长22.18%；报告期内，首都在线基本每股收益为-0.4093元，加权平均净资产收益率为-14.88%。
数据统计显示，首都在线近三年营业总收入复合增长率为18.28%，在IT服务Ⅲ行业已披露2022年数据的15家公司中排名第3。近三年净利润复合年增长率为-241.65%，排名15/15。
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根据公告，首都在线是一家覆盖全球的互联网数据中心服务提供商，致力于为中国本土企业、中国出海企业、进入中国的跨国公司，以及海外本土企业提供全球云网一体化解决方案。在中国、美国、印度、新加坡、德国等国家拥有国际化的团队，为AI人工智能、元宇宙、车联网、游戏、音视频、电商等行业用户在全球范围内提供快速、安全、稳定的行业解决方案，是同时提供IDC及云服务双轮驱动的中立云服务厂商。
分产品来看，2022年度公司主营业务中，IDC服务收入6.89亿元，同比下降3.61%，占营业收入的56.31%；云服务收入4.93亿元，同比增长8.24%，占营业收入的40.28%。
2022年，公司毛利率为13.96%，同比下降7.85个百分点；净利率为-16.38%，较上年同期下降18.37个百分点。
报告期内，公司前五大客户合计销售金额4.50亿元，占总销售金额比例为36.78%，公司前五名供应商合计采购金额5.00亿元，占年度采购总额比例为39.34%。
数据显示，2022年公司加权平均净资产收益率为-14.88%，较上年同期下降18.15个百分点，已经是连续第三年下行；公司2022年投入资本回报率为-10.60%，较上年同期下降13.74个百分点。
截至2022年末，公司经营活动现金流净额为2.17亿元，同比增长22.18%；筹资活动现金流净额6.01亿元，同比增长130.29%；投资活动现金流净额-5.62亿元，上年同期为-5.25亿元。
进一步统计发现，2022年公司自由现金流为-4.84亿元，上年同期为-3.70亿元。
2022年，公司营业收入现金比为105.88%，净现比为-114.64%。
2022年全年，公司期间费用为3.16亿元，较上年增加4588.22万元；期间费用率为25.85%，较上年同期上升3.70个百分点。其中，销售费用同比增长11.96%，管理费用同比增长20.87%，研发费用同比增长1.46%，财务费用同比增长75.66%。
根据公告，销售费用的变动主要因为随着公司业务发展，销售人员薪酬增加；管理费用的变动主要因为随着公司业务发展，管理人员薪酬增加；财务费用的变动主要因为报告期银行借款、售后回租借款等融资业务导致利息费用增加。
资产重大变化方面，截至2022年末，公司货币资金较上年末增加310.29%，占公司总资产比重上升10.52个百分点，主要系报告期收到向特定对象发行股票的募集资金；固定资产较上年末增加20.45%，占公司总资产比重下降5.79个百分点；商誉较上年末增加173.47%，占公司总资产比重上升5.04个百分点；在建工程较上年末减少22.63%，占公司总资产比重下降4.23个百分点。
负债重大变化方面，截至2022年末，公司应付账款较上年末减少18.25%，占公司总资产比重下降4.73个百分点；长期借款较上年末减少19.30%，占公司总资产比重下降3.14个百分点；一年内到期的非流动负债较上年末增加3.98%，占公司总资产比重下降2.90个百分点；短期借款较上年末增加56.30%，占公司总资产比重上升1.47个百分点。
2022年全年，公司研发投入金额为8673.98万元，同比增长6.97%；研发投入占营业收入比例为7.09%，相比上年同期上升0.45个百分点。此外，公司全年研发投入资本化率为11.13%。
根据公告，首都在线为重点产品方向投入大量研发资源，逐年申请国内外专利和软件著作权，核心软件自主可控，规避知识产权风险，并将软件资产有形化。2019年-2022年首都在线获得34项专利和277项软件著作权，共311项知识产权成果。23%为中立云平台，21%为冷云存储，17%为运营运维平台，14%为PaaS服务（含安全），10%为可视交换系统，8%为数据中心管理，7%为SD-WAN网络。
在偿债能力方面，公司2022年末资产负债率为43.58%，相比上年同期下降14.16个百分点；有息资产负债率为26.09%，相比上年同期下降4.56个百分点。
2022年，公司流动比率为1.06，速动比率为1.05。
年报显示，2022年末公司十大流通股东中，新进股东为中国银河证券股份有限公司、陈显学，取代了此前的赵永志、联力创新股权投资(武汉)合伙企业(有限合伙)。在具体持股比例上，毕名武、济南铁中首云投资合伙企业(有限合伙)、天阳宏业科技股份有限公司、闽清县合众企业管理中心(有限合伙)、玄元科新252号私募证券投资基金、南阳云拓企业管理服务合伙企业(有限合伙)、北京航天科工信息产业投资基金(有限合伙)、张斌持股有所下降。
值得注意的是，根据年报数据，首都在线12.13%股份处于质押状态。其中，第一大股东曲宁质押3633.00万股公司股份，占其全部持股的30.02%。
筹码集中度方面，截至2022年末，公司股东总户数为3.76万户，较三季度末下降了2633户，降幅6.54%；户均持股市值由三季度末的10.78万元上升至12.08万元，增幅为12.06%。
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