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公司于2021年11月23日召开第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，公司董事会同意将全资子公司适新科技存放“总部研发中心建设项目”的募集资金专户由江苏苏州农村商业银行股份有限公司吴中支行变更至苏州银行股份有限公司苏州分行。公司及适新科技与保荐机构中信建投、苏州银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金三方监管协议》，账号为51632100001066。鉴于募集资金专户的变更，部分募集资金专用账户已不再使用，为便于银行账户管理，公司已于2021年12月7日完成江苏苏州农村商业银行股份有限公司吴中支行募集资金专用账户的销户手续，销户信息如下：账户名适新科技、账号0706678261120100115269，相关《募集资金三方监管协议》随之终止。
2022年6月，鉴于公司募投项目“新能源汽车及信息存储设备零组件扩产项目”实施主体适新科技、格范五金已按照公司募集资金使用计划使用完毕，专户余额为零，相关募集资金专用账户已不再使用，为便于银行账户管理，公司已于2022年6月14日完成宁波银行股份有限公司苏州分行募集资金专用账户的销户手续，此次销户信息如下：账户名适新科技、账号75070122000452910；账户名格范五金、账号75070122000461641，相关《募集资金三方监管协议》随之终止。
2022年12月，鉴于公司募投项目“总部研发中心建设项目”实施主体安洁科技、适新科技已按照公司募集资金使用计划使用完毕，专户余额为零，相关募集资金专用账户已不再使用，为便于银行账户管理，公司已于2022年12月15日完成苏州银行股份有限公司苏州分行募集资金专用账户的销户手续，此次销户信息如下：账户名安洁科技、账号51598000000920；账户名适新科技、账号51632100001066，相关《募集资金三方监管协议》随之终止。
截止2022年12月31日，公司已使用本次非公开发行股票募集资金86,959.08万元（包括存款利息收入、理财收益扣除手续费后的净额1,830.31万元）。
单位：人民币万元
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告【2022】15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（深证上【2022】13号）等相关法律法规，公司制定了《苏州安洁科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。公司内部审计部门对募集资金使用情况进行日常监督，按季度定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告审计委员会。
公司及其子公司与募集资金专户银行、保荐机构或独立财务顾问签订《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2022年12月31日，《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》均得到了切实有效的履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日 ，公司存续的募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币万元
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
详见附件1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
“智能移动终端零组件生产基地建设项目”本项目将建成现代化标准厂房，威博精密和威博金属不仅可以拥有固定的自有生产经营场所，也可以改善生产环境，满足高端客户对生产环境的要求，不直接产生收益，该项目不单独作经济效益评价。
“总部研发中心建设项目”不直接产生利润，无法单独核算效益，但本项目建成后公司的研发能力将一步提高，有利于开发新的产品，创造新的利润增长点，提高公司的整体核心竞争力。
（三）对闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2021年12月24日召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意孙公司威博金属拟使用暂时闲置募集资金不超过5,000万元进行现金管理，公司及其子公司适新科技、格范五金使用不超过35,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理。确保在不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型投资产品，使用期限自2022年1月1日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
公司于2022年12月28日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意公司使用不超过17,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理。公司确保在不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型投资产品，使用期限自2023年1月1日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
（四）募集资金投资项目出现异常情况说明
募集资金投资项目未出现异常。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附件2：变更募集资金投资项目情况表。
公司于2019年12月17日召开第四届董事会第六次会议、2020年1月6日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，原募投项目“消费电子金属精密结构件建设项目”因募投项目进度缓慢，结合公司经营发展需要，为进一步提高募集资金使用效率、保护公司及全体股东特别是中小股东的利益，更好地满足公司未来发展的需要，公司计划终止原募投项目，并按照公司项目资金的需求，变更募投项目为“智能移动终端零组件生产基地建设项目”和“智能移动终端零组件产品技术改造及扩产项目”，实施主体分别为威博金属和威博精密，项目拟投资额分别为29,500万元（其中募集资金拟投入金额为23,917.96万元）和20,000万元（全部以募集资金投入）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司未发生募集资金不当使用及披露的问题。
报告期内，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循公司《募集资金管理办法》、公司与有关各方签署的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，符合《信息披露管理制度》的规定，合法、合规、合理使用募集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，对以上募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。
董事会
二〇二三年三月二十九日
附件1：
募集资金使用情况对照表
2022年度
编制单位：苏州安洁科技股份有限公司
单位：人民币万元
附件2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：苏州安洁科技股份有限公司
单位：人民币万元
苏州安洁科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）于 2023 年 3 月29 日召开了第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司全资孙公司变更为全资子公司并向其增资的议案》。为更好地满足公司发展战略、完善业务布局、优化管理路径、提升管理效率，公司全资子公司安洁科技（香港）有限公司（以下简称“香港安洁”）拟将其持有的Seksun?International?Pte.?Ltd.（适新国际有限公司，以下简称“适新国际”） 100%股权转让给公司，香港安洁是公司全资子公司，本次股权转让采取平价转让方式，适新国际100%股权转让价款为1.00美元，本次股权转让完成后，公司将直接持有适新国际100%的股权，适新国际由公司全资孙公司变更为公司全资子公司，并由公司以自筹资金向适新国际增资4,950 万美元。
公司已于2023 年 3 月29 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司全资孙公司变更为全资子公司并向其增资的议案》，无需提交公司股东大会审议。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次交易事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下：
二、交易对方的基本情况
1、公司中文名称：安洁科技（香港）有限公司
2、公司英文名称：Anjie Technology (Hongkong) Company Limited
3、成立日期：2014年09月12日
4、注册资本：9,000.00万美元
5、注册地址：香港九龙旺角花园街 2-16 号好景商业中心 1007 室
6、经营范围：对外投资、国际市场作开发、进出口贸易等
7、股东及持股情况：公司持有其100%股权。
三、交易标的的基本情况
1、公司中文名称：适新国际有限公司
2、公司英文名称：Seksun International Pte. Ltd.
3、注册资本：2 新币
4、注册地址：35 Marsiling Industrial Estate Road 3, #05-04, Singapore 739257
5、成立日期：2007年10月5日
6、公司类型：私人有限公司
7、经营范围：精密金属零件制造及其他投资控股
8、股东及持股情况：香港安洁持有其100%股权。
9、最近一年主要财务数据（经审计）：适新国际截止2022年12月31日总资产为32,651,061.00元人民币，净资产为 -640,983,103.52元人民币，2022年1月-12月的营业收入为6,634,181.45元人民币，净利润为-6,905,799.71元人民币。
10、交易标的资产情况
交易标的股权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及有关资产的重大争议、诉讼或是仲裁事项，以及查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、本次股权转让和增资的目的、对公司的影响及存在的风险
1、本次股权转让的目的和影响：本次股权转让是针对公司内部管理架构的调整，有利于优化公司结构，更好的推进公司战略发展和资源整合。本次转让完成后，适新国际从公司的全资孙公司变更为全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司未来的财务状况和经营业绩产生影响。
2、本次增资的目的和影响：本次增资适新国际资金主要用于后续进一步扩展公司海外业务，完善公司海外市场布局，符合公司的发展战略和长远规划，有利于提高公司的综合竞争力和可持续发展能力。本次增资事项涉及的资金来源为自筹资金，不会对公司未来财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、存在的风险：本次增资事项尚需获得境内外投资主管部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。
五、备查文件
1、《第五届董事会第七次会议决议》。
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十九日
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2023-031
苏州安洁科技股份有限公司
关于召开2022年度
网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）将于2023年4月19日（星期三）下午 15：00－17：00 在“安洁科技投资者关系”小程序举行2022年度网上业绩说明会。本次年度网上说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“安洁科技投资者关系”小程序参与互动交流。
参与方式一：在微信小程序中搜索“安洁科技投资者关系”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“安洁科技投资者关系” 小程序，即可参与交流。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长王春生先生、财务负责人沈丽君女士、董事会秘书马玉燕女士、独立董事李国昊先生、保荐代表人雷晓凤女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十九日
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2023-026
苏州安洁科技股份有限公司
关于增加公司2023年度向银行等
金融机构申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）于2022年12月28日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。根据实际经营状况，公司及其控股子公司（包含现有及授权期内新设立的纳入公司合并报表范围的各级控股子公司，下同）拟向银行等金融机构申请累计不超过27亿元人民币或等值外币的综合授信额度。上述授信额度事项的授权期限自2023年1月1日起12个月内有效，在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度可循环使用。具体内容详见公司已于 2022 年 12 月 29 日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网）。
公司于2023年3月29日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。公司董事会同意公司及其控股子公司在现有27亿元综合授信额度的基础上，增加向银行等金融机构申请综合授信额度13亿元人民币或等值外币，本次新增后，公司申请的综合授信总额度为累计不超过人民币40亿元或等值外币。本次向银行等金融机构申请增加综合授信额度的事项尚需提交公司股东大会审议，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在有效期内可循环滚动使用。
公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、应收账款保理、银行资金池等业务。授信金融机构、授信额度、授信方式等以公司及其控股子公司与相关银行等金融机构签订的协议为准。为便于公司向银行等金融机构申请综合授信额度工作顺利进行，公司董事会提请股东大会授权公司及其控股子公司法定代表人或总经理代表公司及其控股子公司与银行等金融机构签署上述授信融资项下的有关法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等文件）。
特此公告!
苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十九日
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2023-027
苏州安洁科技股份有限公司
关于增加公司2023年度开展外汇
套期保值业务额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）于 2022 年 12 月 28 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2023年度开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及其控股子公司于2023年1月1日至2023年12月31日期间开展累计金额不超过15亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，在使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司与2022年12月29日在巨潮资讯网上披露的《关于公司2023年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-100）。
公司于2023年3月29日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于增加公司2023年度开展外汇套期保值业务额度的议案》。随着公司业务规模的发展，为降低汇率波动风险，公司董事会同意将公司及其控股子公司2023年度开展外汇套期保值业务的额度由累计不超过15亿元人民币或等值外币增加至不超过 18亿元人民币或等值外币，业务开展期限为自公司董事会审议通过之日起至2023年12月31日止，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，上述外汇套期保值业务事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下具体情况如下：
一、 增加公司2023年度开展外汇套期保值业务额度的原因
公司出口业务主要采用外汇结算，随着公司业务不断发展，公司外币使用规模不断增长。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，更好地维护公司及全体股东的利益，并结合公司实际经营情况，公司及其控股子公司2023年度开展外汇套期保值业务的额度增加。
二、外汇套期保值业务概述
1、主要涉及币种及业务品种：公司及其控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。
2、资金规模及期限：公司及控股子公司使用总额度不超过 18 亿元人民币或等值外币开展外汇套期保值业务，开展外汇套期保值业务的期限自公司董事会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日止。上述额度在授权期限内可循环滚动使用，公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的资金来源于自有货币资金，不涉及募集资金。
3、授权：鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权公司及其控股子公司法定代表人或总经理审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同，并由外汇套期保值业务领导小组作为日常执行机构，行使外汇套期保值业务管理职责。
4、交易对手：具有外汇套期保值业务经营资格的大型商业银行或金融机构。
5、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇及利率交易，所有外汇套期保值业务均以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率及利率风险为目的，但开展外汇套期保值业务也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、交易对手违约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履行的违约风险。
4、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
2、公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
3、为避免汇率大幅波动带来的损失，公司会加强对汇率的研究分析，实时
关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。
4、公司内部审计部应定期对外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查、对资金使用情况及盈亏情况进行审查。
5、公司外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。
五、会计政策及核算原则
公司将根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期保值》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等准则及指南的相关规定，对所开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算处理，并在定期财务报告中披露公司开展外汇套期保值业务的相关情况。公司开展外汇套期保值事项满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。
六、公司独立董事意见
公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司及其控股子公司开展外汇套期保值业务公司以正常生产经营为基础，运用外汇套期保值工具降低汇率风险及财务费用，控制经营风险，具有一定的必要性；公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效。我们认为，公司调整外汇套期保值业务额度符合公司业务发展需求，符合相关法律法规、规范性文件以及公司相关制度的规定，不存在损害公司股东利益的情形。因此，独立董事同意公司及控股子公司2023年开展外汇套期保值业务总额度由累计不超过15亿元人民币或等值外币增加至不超过 18亿元人民币或等值外币。
七、监事会意见
经审议，监事会认为：公司在保证正常生产经营的前提下，将公司及控股子公司2023年开展外汇套期保值业务总额度由累计不超过15亿元人民币或等值外币增加至不超过 18亿元人民币或等值外币符合公司的实际情况，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，相关决策程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司及控股子公司对2023年度开展外汇套期保值业务额度进行增加。
八、备查文件目录
1、《第五届董事会第七次会议决议》；
2、《第五届监事会第六次会议决议》；
3、《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告!
苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十九日
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2023-029
苏州安洁科技股份有限公司
关于注销全资子公司
安洁国际（香港）有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）于2023年3月29日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于注销全资子公司安洁国际（香港）有限公司的议案》，公司董事会同意注销全资子公司安洁国际（香港）有限公司（以下简称“安洁国际”），并授权公司管理层依法办理相关注销事项。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟注销全资子公司基本情况介绍
1、公司中文名称：安洁国际（香港）有限公司
2、公司英文名称：Anjie International (HongKong) Company Limited
3、注册资本：4,000万美元
4、经营范围：电子产品等商品的进出口贸易，对外投资及技术咨询服务
5、注册地点：香港中西区上环文咸东街135号宝恒商业中心702室
6、股权结构：公司直接持有安洁国际100%股权
7、主要财务数据：安洁国际自设立以来未实际出资，亦未开展业务，未发生收入及成本费用，故无一年一期的财务数据。
二、本次注销全资子公司的原因及对公司的影响
安洁国际自设立以来未实际出资，亦未开展业务，公司基于整体的发展战略和实际经营情况，为进一步节约公司资源，优化公司组织结构，提高公司的管理及运营效率，拟注销全资子公司安洁国际。
本次注销安洁国际不会影响公司正常生产经营和整体业务发展。安洁国际注销后，公司合并报表范围将会发生变化，安洁国际将不再纳入合并报表范围，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。
三、备查文件
1、《第五届董事会第七次会议决议》。
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十九日
本版导读
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