两路热点带来的思考
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梳理近期行情，实际上热点是有两路比较典型的，一路是游资短线科技概念股的炒作，汉王-科技、海天-瑞声等走势，炒高之后的连续派发走弱，尤其是明确澄清过的概念炒作和游资手法，还是要格外小心。近期证伪因素方面也不少：特斯拉下一代将减少75%的碳化硅，以及永磁电机将完全不使用稀土材料，遂碳化硅、稀土大跌。另一路就是权重股，近期比较明显的中字头，而前期则是金融、地产等，尤其是2.20日之后，权重是有重新启动的迹象，这才导致了明显的指数与个股背离，个股始终涨少跌多。无论指数因素如何，热点题材会丰富，这是相对积极的，
近期活跃热点中字头，其反弹也与会议因素有关，如今热议的是未来对国企的考核方式可能会从净利润转向ROE(净资产收益率)。说白了，从以前保资产，如今也要讲究利润和效率了。近期中字头三大运营商是最耀眼的。而如果我们从历史来看，有过几次中字头炒作经验，2014-2015是最典型的，为何，因为资金流动性泛滥，必须大体量，这个在龙头股专题介绍过。然后是“漂亮50”修复行情，以大为美，也是类似的情况。包括2022年11月，2023年初都是中字头在局部活跃引领反弹，随后下跌呈现的调整，所以对其惯性还是要注意的，近期很可能还有惯性冲高（实际上3.8日尾盘就有三大运营商拉动指数），然后才会有更大范围分化。
安心做交易，踏实做研究的人，往往是孤单与落寞。而且当他想认真地阐述下观点和思路时，是没有任何人愿意听的；大多数股民都是跟随者行情变动，像“海草”随波逐流。但我们更不要以一时的得失而定结局，更不要以为单凭自己一求成之心就能成事，更要善于等待时机，更要善于识别和顺应市场大趋势。今儿微博订阅文章《长期模式中机会成本的思考》做了分析，投资之所以难、之所以不容易赚钱，就在于诱惑和噪声太多，每天都有大量的股票涨停跌停。“噪声”就是那些缺乏规律性的，难以把握的变化。长期博弈的投资者是企业价值的发现者，不是证券价格的追逐者，对价值的发现能力是“本”，对情绪的把握能力是“末”，当本末冲突不可兼得时，取本而舍末。
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