本文首发于公众号“私募排排网” 。
近期AI板块持续加速上涨，AI技术供应商和AI应用服务商轮番表现，也就是计算机软件、云计算、通信设备、AIGC等板块“你方唱罢、我方登场”，这些个板块都集中在TMT行业，整个TMT板块的成交额已经占据全市场40%以上，达到了此前新能源大涨的时候的水平。而从个股成交额来看，30亿以上大成交额个股绝大多数都是和AI相关。有投资者调侃“现在的市场只有AI和其他板块”，“AI板块将比肩过去的新能源”。
随着GPT-4预训练大模型的发布，AI的发展速度超出市场预期。比尔·盖茨近期表示“GPT是我一生中见到的两项最具革命性技术之一”。英伟达黄仁勋表示“AI的‘iPhone时刻’来临”。AI可能是21世纪的技术革命，在这种大逻辑下，整个AI板块将来或是“牛股辈出”。
此前，笔者给大家梳理了AI应用，即AIGC的产业逻辑和受益的概念股名单。周末人民日报发文《人工智能产业化应用加速》，市场热议AI应用方向。感兴趣的读者可以参考笔者历史文章：《AI应用概念股最全名单揭晓！5只已经翻倍！这些个股或能补涨？人工智能应用市场空间剑指上万亿》
今天，笔者主要为大家梳理AI技术相关的概念股，主要涉及AI算力、算法、芯片、通信设备、数据等多个细分方向。而且经过笔者梳理发现，高毅资产、景林资产、玄元投资等多家百亿私募均持有相关的AI概念股，而且不少持股已经大涨。机构近期也在大手笔买入AI概念股，9股被机构爆买上亿元。顶级游资更是不会错过这场难得的“盛宴”，章盟主、方新侠、炒股养家等大佬近期频现豪买上亿元。
AI发展带动算力、算法、数据、芯片、通信设备等的需求爆发
随着2018年谷歌发布基于Transformer机器学习方法的自然语言处理预训练模型BERT，人工智能领域进入了大炼模型参数的预训练模型时代。
Al预训练模型，又称为大模型、基础模型(foundationmodel)，即基于大量数据(通常使用大规模自我监督学习)训练的、拥有巨量参数的模型，能适应广泛的下游任务。预训练模型能够满足真实内容消费场景中的灵活多变、高精度、高质量等需求。
算法、算力和数据是人工智能发展的三驾马车，也是推动人工智能发展的重要基础。
算法层面，超大规模预训练模型推动AI效果不断提升。当前，预训练模型参数数量、训练数据规模按照300倍/年的趋势增长，继续通过增大模型和增加训练数据仍是短期内演进方向。
算力层面，单点算力持续提升，算力定制化、多元化成为重要发展趋势。计算技术围绕数据处理、数据存储、数据交互三大能力要素演进升级，类脑芯片、量子计算等方向持续探索。
数据层面，以深度学习为代表的人工智能技术需要大量的标注数据，这也催生了专门的技术和服务，随着面向问题的不断具体化和深入，数据服务走向精细化和定制化。
当前算力距离AI应用存巨大鸿沟。根据OpenAI数据，模型计算量增长速度远超人工智能硬件算力增长速度，存在万倍差距。英特尔表示，目前的计算、存储和网络基础设施远不足以实现元宇宙愿景，而要想实现真正的元宇宙，目前的计算能力需量要再提高1000倍。因此，对于AI相关的技术供应商而言，意味着潜在需求增长空间巨大。
据IDC预计，2021-2026年期间，中国智能算力规模年复合增长率达52.3%。2022年智能算力规模将达到268.0EFLOPS，预计到2026年智能算力规模将进入每秒十万亿亿次浮点计算（ZFLOPS）级别，达到1271.4EFLOPS。
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同时，运算数据规模的增长，带动了对AI训练芯片单点算力提升的需求，并对数据传输速度提出了更高的要求。
IDC预计，到2025年人工智能芯片市场规模将达726亿美元。IDC全球范围调研显示，人工智能芯片搭载率将持续增高。目前每台人工智能服务器上普遍多配置2个GPU，未来18个月，GPU、ASIC和FPGA等AI芯片的搭载率均会上升。通用性递减，专用性增强，为AI芯片的主要发展方向。
在算力的成倍甚至是指数级增长下，CPO、硅光技术或将成为高算力场景下“降本增效”的解决方案。CPO是实现高速率、大带宽、低功耗网络的必经之路。
CPO将光学器件和ASIC紧密结合在一起，通过Co-packaging的封装方式，大体积的可插拔模块被简单的光纤配线架所取代，因此前面板的物理拥塞得以缓解。而交换机和光学器件之间的电气通道大大缩短，因此CPO将增加带宽和缩小收发器尺寸，提升系统集成度，同时降低功耗和封装成本。
机构指出，ChatGPT的走红，让各厂商加速对AI领域的投入，对功耗和成本的要求也来得更快，CPO配套硅光有望在未来2-3年快速放量。据机构CIR预测，CPO市场规模将在2025年超过13亿美元，2027年达到27亿美元。
多只正宗的AI概念股翻倍
笔者根据相关上市公司的资讯、研报和互动易问答等多方资料，综合整理出了受益于人工智能大发展的核心技术供应商概念股，主要分为算法算力、AI芯片、光模块、数据获取等4大方向。其中，包括寒武纪、三六零、景嘉微、拓维信息、剑桥科技等各细分领域龙头股均已走出翻倍行情，其他低位个股或还有补涨空间。
百亿私募高毅、玄元、迎水、景林持有的AI概念股纷纷大涨
相对来说，百亿私募不会频繁调仓换股，看好的个股持股周期以年为单位的也不在少数，不少百亿私募也在长期价值投资当中获益，因此其持股信息也备受市场关注。
目前绝大多数公司还未披露2022年年报数据，笔者根据2022年三季报数据整理发现，有10只AI概念股的前10大流通股东中出现百亿私募身影，而且持有的个股均有不同程度大涨，3股已经走出翻倍行情。
其中，千亿私募巨头高毅资产重仓海康威视超130亿元，该股在去年3季度后也大涨了46%以上。2022年的百亿私募业绩冠军迎水投资持有的拓维信息，该股已经大涨超146%。此外，玄元投资持有5只AI概念股，2只个股在1去年四季度后已经走出翻倍行情。景林资产、淡水泉投资也重仓持有AI概念股。
超级“牛散”葛卫东重仓科大讯飞，已经上涨超90%
超级“牛散”葛卫东近年来的风格就是偏爱科技股，而且出手“阔绰”，其在去年三季度持仓多只科技股，其中AI龙头企业科大讯飞就是其重仓股之一。葛卫东持在2017年年底就已经进入该股前10大流通股东名单了，长期坚守该股终于迎来了最强风口。目前该股自去年三季度后也已大涨90%以上。
机构大买寒武纪、中际旭创、昆仑万维等AI人气股
从龙虎榜数据来看，3月以来，有25只AI概念股均获得机构净买入。其中，AI芯片龙头寒武纪被机构净买入超6.9亿元，中际旭创 5.7亿元，昆仑万维、蓝色光标均被机构净买入超4亿元，而这些个股也均在上周迎来暴涨。
顶级游资章盟主、方新侠、炒股养家重仓狙击AI概念股
每一轮题材炒作都离不开游资，只是这一轮题材股行情是“以大为美”。因此，本轮行情中顶级游资出现在龙虎榜的次数并不多见，因为顶级游资更喜欢去参与大票，这样容易上仓位，而大票通常只有涨停才会可能出龙虎榜数据。
笔者整理了3月以来的龙虎榜数据，可以发现顶级游资章盟主、方新侠、炒股养家均重仓狙击了AI概念股。章盟主相对出彩，近期豪买浪潮信息、三六零都是出手3亿元以上。而且不少游资大佬在AI第一波行情就已经出手大买了，这种能让大游资上仓位的行情，也是几年少见的。
需要指出的是，龙虎榜数据，虽然是每天披露的，但也只有触发相关条件才会上榜。加上，近几个月市场特点是“以大为美”，资金抱团大票，很多大涨个股并未披露交易数据。
因此，龙虎榜数据，只是近期主力买卖的“冰山一角”。对于机构交易数据，里面夹杂着做超短交易的机构，也需仔细甄别。而游资相对来说，持股周期较短，因此以上数据，参考还需要结合更多的公司基本面信息。
如果对龙虎榜和游资席位感兴趣的朋友，可以参考历史文章：《游资席位最全名单！顶级游资方新侠、赵老哥、炒股养家席位揭秘！这些席位是龙虎榜常客》
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