深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司2022年度报告摘要_公司_审议_议案

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证券代码:300824 证券简称:北鼎股份 公告编号:2023-010

2022

年度报告摘要

证券代码:300824 证券简称:北鼎股份 公告编号:2023-008

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所未发生变更,为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以326,341,682股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.43元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动,公司将按照现金分红总额固定不变的原则进行相应调整。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务

公司立足改善型饮食需求,围绕用户饮食场景构建实用生活美学,努力为全球消费者提供兼具卓越美感、功能与品质的产品和负责任、有温度的服务,致力于成为具有国际竞争力的生活方式品牌。

目前,公司主要业务包括“北鼎BUYDEEM”自主品牌业务和OEM/ODM业务。其中,“北鼎BUYDEEM”自主品牌业务,聚焦改善型饮食需求,围绕不同饮食场景提供高品质电器、用品、食材等产品及服务,如养生壶、饮水机、烤箱、蒸炖锅、珐琅铸铁锅、餐具、饮具、汤包茶饮等产品,以及北鼎生活家美食社群、名师指导、体验课程等服务。借助电商全球化发展趋势,公司将持续拓展自主品牌全球业务。OEM/ODM业务,依托多年高端生活电器生产体系及经验,为世界知名品牌提供高品质生活电器的研发、设计、生产一体化服务。

2、主要产品及其用途

公司主要产品围绕“北鼎BUYDEEM”自主品牌业务和OEM/ODM业务各自展开。

(1) “北鼎BUYDEEM”自主品牌

“北鼎BUYDEEM”自主品牌业务,聚焦改善型饮食需求,围绕不同饮食场景提供高品质电器、用品、食材等产品及服务,如养生壶、饮水机、烤箱、蒸炖锅、珐琅铸铁锅、餐具、饮具、汤包茶饮等产品,以及北鼎生活家美食社群、名师指导、体验课程等服务。借助电商全球化发展趋势,公司将持续拓展自主品牌全球业务。

① 养生场景

为满足家庭、单人、智能操控等养生场景需求,公司陆续推出多款养生壶及周边用品和食材。

② 饮水场景

公司针对居家、外出、办公等不同空间的饮水场景,推出多款桌面即热式饮水机,各类杯壶用品及袋泡茶饮等。

③ 烹饪场景

围绕烤、蒸、炖、煮等烹饪需求,公司为用户提供烤箱、蒸炖锅、电磁炉等电器产品,珐琅锅、炖盅、餐盒等相关用品及酱料。

④ 咖啡场景

公司初步探索咖啡场景,目前已推出电子调温手冲壶、手冲咖啡壶、手冲咖啡滤杯、咖啡饮品杯等产品。

⑤ 用户服务

除产品外,公司为消费者提供丰富的用户服务与体验,包含但不限于产品使用指南、定制食谱、美食课程、名师指导、美食社群等服务,以及以旧换新、玻璃保障、延保等售后政策。

⑥ 北鼎海外

针对海外市场需求,公司推出一系列符合当地生活习惯的产品,获得消费者积极反馈。

(2)OEM/ODM业务

OEM/ODM业务,依托多年高端生活电器生产体系及经验,为世界知名品牌提供高品质生活电器的研发、设计、生产一体化服务。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内,突发事件持续并加速演变,全球政治经济环境震荡。公司生产经营受到了较大影响,利润承受一定压力。

收入方面,海外需求持续处于低位,公司 OEM/ODM 业务收入出现较大比例下滑。品牌海外业务基数较小,受相关市场需求疲软影响程度稍弱。国内消费环境反复,品牌国内业务因直营比例较高承受了更加直接的冲击:线下消费场景受损,多地区物流及快递持续受阻,销售不畅,多渠道承压。

成本端,公司零售库存期初的高位及代工业务收入大幅下降导致公司产能利用率有所降低。同时,受持续性地缘冲突等因素影响,报告期内,原材料等成本持续处于高位,公司成本端压力居高。

费用方面,公司自主品牌海外业务处于初期培育阶段,各项费用的投入均处于较高水平。另一方面,突发因素虽对报告期内影响剧烈,但长期来看仍是特殊扰动, 因此对于包括产品研发、人才培育、线下门店布局、数字化建设在内的部分对公司长期发展有重要意义的费用,公司并未完全按照期间业绩波动比例进行调整。受上述因素影响,公司利润承受一定压力。

报告期内,面对复杂困难的外部环境及不确定性日益增加的海内外市场,公司专注自身,对生产经营各环节积极进行优化与调整:1)着力推进渠道秩序管理及效率优化,对新兴渠道和优秀合作伙伴保持开放心态积极尝试、动态调整;2)继续加大产品投入,在保证产品品质与标准的同时争取以更快的速度推出新品,提高产品与品牌竞争力;3)加速库存消耗与现金回笼,增强风险抵御能力;4)以更加严格的标准推进成本管理及运营效率提升。部分措施的效果已在报告期内初步显现。

报告期内公司收入构成如下:

公司整体营业收入

报告期内,受海外需求及主要代工客户库存高位影响,公司OEM/ODM业务出现较大幅度下滑。

面对外部环境挑战,公司继续专注“北鼎BUYDEEM”自主品牌建设。报告期内,实现自主品牌收入6.79亿元,同比增长7.47%,自主品牌收入占比进一步提升至84.42%。

(1)“北鼎BUYDEEM”自主品牌经营表现

① 产品及服务

“北鼎BUYDEEM”自主品牌营业收入

(按产品及服务)

注1:上述数值保留两位小数,部分数据因四舍五入在尾数上略有差异,并非计算错误。

2:餐具及饮具包括杯类、壶类、餐盒类、碗盘类、储物罐系列等。

3:烹饪具包括铸铁珐琅锅、铸铝不粘锅等锅具类产品。

报告期内,公司加深对品类精细化运营,不断探索调整各品类运营方案,蒸炖锅、多士炉、珐琅锅等品类在原有规模的基础上继续保持较快增长。同时,公司继续不断深挖用户在不同场景内多维度改善型饮食需求,探索产品拓展方案。

报告期内,公司围绕原有养生、饮水、烘焙、烹饪、咖啡场景推出“弹盖保温杯”、“高硼硅仓鼠罐”、“电子调温手冲壶”、“猪猪粉系列珐琅锅”、“泡茶随手杯600ml”、“排气储物罐”、“K32多功能便携养生壶”、“36cm不粘烤肉锅”、“团圆红锦系列陶瓷餐具”、“18cm铸铁小煎锅”、“迷你多功能蒸煮炖锅”、“22cm黑珐琅焖炖锅”、“团圆红盈系列陶瓷餐具”、“咖啡随行杯”、“新年兔兔杯”等电器及用品产品以及“明亮茶”、“晚安茶”、“红润茶”、“轻颜茶”、“银耳珍珠牛乳茶”、“冻干水果茶(三种口味)”、“银耳小吊梨汤”、“银耳桑椹山楂”、“银耳豆乳(两种口味)”、“万能酱料(三种调味)”等配套食材。

② 全球化发展

“北鼎BUYDEEM”自主品牌营业收入

(按地区)

得益于早期累积的海外产品优势与消费者洞察,结合国内自主品牌运营经验,公司品牌出海战略实施以来有序推进。报告期内,全球宏观经济变数增多,国际市场环境更趋复杂。面对海外需求减弱的压力和诸多不确定因素,公司在不断的总结与创新中,调整运营,完善布局,加深与目标市场本土资源合作,保持品牌出海战略稳步发展。

③ 市场与渠道

“北鼎BUYDEEM”中国营业收入

(按销售方式)

“北鼎BUYDEEM”中国经分销情况

注:“其他”项包括淘宝分销、积分礼品渠道、线下终端分销、其他第三方平台、大客户团购等非自营渠道。

报告期内,公司本着秩序兼顾效率的原则对全渠道经分销资源进行复盘与调整,重新建立了更加严格高效的合作规则。在新规则的规范下,与原有优质经分销伙伴加深合作的同时,积极寻找新的伙伴和资源,共同推进“北鼎BUYDEEM”品牌全渠道加速渗透,强化消费者认知。

“北鼎BUYDEEM”中国线上直销情况

注:“其他”项包括抖音、拼多多等自营线上渠道。

公司在对传统线上渠道持续推进精细化运营的同时,加大对抖音等新兴渠道投入。报告期内,抖音渠道实现营业收入2,595.84万元,同比增长364.90%,占北鼎中国营收比例增至4.42%。

“北鼎BUYDEEM”中国线下直销情况

报告期内,线下商业受到较大冲击。困难环境中,公司不断总结经验教训,稳步推进自有品牌线下体验店在全国范围内拓展,2022年全国新增线下门店6家。同时,公司以更加严格的财务标准检视、评估已有门店,对经营效果持续未达预期的门店及时改善或关闭。在开设与关停的双向调整中,实现线下自营渠道整体效率优化,并在不断探索中对门店模型加以更新调整,为进一步的高效复制奠定基础。未来公司将继续以精细化运营为前提,在持续的综合评估与动态调整中,坚定推进自有品牌线下渠道扩张,发挥线下渠道触达优势,不断提升“北鼎BUYDEEM”自主品牌综合竞争力。

截至报告期末,公司已在深圳、汕头、北京、青岛、济南、成都、海口、南京等地开设北鼎线下体验店23家。

(2)其他

① 2022年主要产品采购情况

本报告期内,未发生关联方采购。

② 仓储与物流情况

截至报告期末,公司设有自营工厂总仓1个,自营自主品牌总仓1个,均位于华南地区。此外,公司在全球与第三方仓配服务商合作仓共计22个。报告期内公司整体存货周转率2.30次/年。

公司物流、快递发货均与第三方服务商合作进行。报告期内,公司仓储与物流费用支出合计5,577.53万元。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司(以下简称“公司”或“北鼎股份”)第四届董事会第七次会议通知于2023年3月17日以电话、电子邮件、送达方式或即时通讯工具等方式递交各位董事、监事及高管。会议于2023年3月29日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由公司董事长GEORGE MOHAN ZHANG先生主持。本次会议形成如下决议:

1、审议通过《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

报告期内离任第三届董事会独立董事管黎华、刘昱熙、尹公辉及现任第四届董事会独立董事张建军、谷琛、肖杰向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》,并将在公司2022年年度股东大会上述职。

具体内容详见巨潮资讯网披露的《2022年度独立董事述职报告》及《2022年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司〈2022年度总经理工作报告〉的议案》,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会听取了总经理GEORGE MOHAN ZHANG先生所作的《2022年度总经理工作报告》,认为2022年度公司经营层有效地执行了董事会的各项决议,该报告客观、真实地反映了经营层2022年度主要工作。

3、审议通过《关于公司〈2022年年度报告全文及其摘要〉的议案》,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事认真审议了《关于公司〈2022年年度报告全文及其摘要〉的议案》,认为公司年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司2022年年度经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2022年年度报告摘要》详见巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》,《2022年年度报告》全文详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

董事会认为,公司《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2022年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

董事会认为,公司结合自身的经营特点和风险因素,建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度,公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性,并且得到了较好的贯彻和执行,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,对公司各项业务活动的健康运行和控制经营风险提供保证。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,公司监事会及保荐机构发表了核查意见,具体内容详见巨潮资讯网。

6、审议通过《关于〈募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,符合公司《募集资金管理及使用制度》的有关规定,不存在变相改变募集资金投向,损害股东利益,违反相关规定之情形。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,公司监事会、保荐机构及会计师事务所发表了相应意见,具体内容详见巨潮资讯网。

7、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司拟以截至2022年12月31日总股本326,341,682股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.43元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

本预案需提交公司股东大会审议批准后方可实施,如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动,公司将按照现金分红总额固定不变的原则进行相应调整。2022年度利润分配方案与公司未来的发展规划和成长性相匹配,符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性,同意将《关于2022年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下,使用不超过人民币50,000万元(含50,000万元)的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,保荐机构发表了核查意见,具体内容详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司及子公司2023年度向银行申请不超过4亿元人民币综合授信额度,能为公司及子公司的经营与发展提供资金保障,符合公司的发展战略。公司为全资子公司提供不超过4亿元人民币担保,有利于提高全资子公司的融资能力,有利于促进其经营发展和业务规模的扩大,提高其经营效率和盈利能力,符合公司长远整体利益。本次担保风险处于公司可控制范围之内。公司将对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行实时监控,确保公司实时掌握资金使用情况和担保风险情况,保障公司整体资金安全运行。

同意公司及子公司向银行申请2023年度综合授信额度及公司为全资子公司提供担保事项。为便于实施公司及子公司2023年度向银行申请授信额度及担保事项,同意授权董事长或其指定的授权代理人在上述授信及担保额度内代表公司办理相关业务,签署有关合同、协议等各项文件。上述授信及担保额度和授权决议的有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网。本议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

10、审议通过《关于证券投资情况的专项说明》,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司的证券投资严格遵循《公司章程》和法律规定,未有违反相关法律法规及规范性文件规定之情形。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于证券投资情况的专项说明》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,保荐机构发表了核查意见,具体内容详见巨潮资讯网。

11、审议通过《关于公司〈2023年度董事薪酬方案〉的议案》,表决结果:0票赞成,0票反对,0票弃权,7票回避。

本议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,本议案全体董事回避表决,提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于公司〈2023年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》,表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权,3票回避。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网。

13、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,聘期为一年。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见,具体内容详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,经全体董事审议,同意聘任刘逸澜女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

15、审议通过《关于修改〈内部审计制度〉等4项制度文件的议案》,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

为进一步提升公司治理水平,规范公司运作,公司对现行制度进行了梳理,根据公司实际情况对《内部审计制度》、《董事会专门委员会工作细则》、《证券投资管理制度》、《外汇衍生品交易业务管理制度》进行了修改。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关规章制度。

16、审议通过《关于修改〈投资者关系工作管理制度〉等3项制度文件的议案》,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

为进一步提升公司治理水平,规范公司运作,公司对现行制度进行了梳理,根据公司实际情况对《投资者关系工作管理制度》、《独立董事工作制度》、《信息披露管理制度》进行了修改。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关规章制度。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17、审议通过《关于会计估计变更的议案》,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

为了更真实、准确的反映公司资产状况和经营成果,决定将公司车间模具折旧方法由年限平均法变更为工作量法。

本次会计估计变更能够更真实、公允地反映公司财务状况和经营成果,提供更客观、准确的会计信息,符合公司实际情况,符合《企业会计准则》相关规定。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律法规和公司章程的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于会计估计变更的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网。

18、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司定于2023年4月21日下午14:30召开2022年年度股东大会。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

董 事 会

2023年3月30日

证券代码:300824 证券简称:北鼎股份 公告编号:2023-009

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司(以下简称“公司”或“北鼎股份”)第四届监事会第七次会议通知于2023年3月17日以电话、电子邮件、送达方式或即时通讯工具等方式递交全体监事。会议于2023年3月29日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席陈华金先生主持。经与会监事认真审议,以记名投票方式逐项表决,作出如下决议:

1、审议通过《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》,表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2022年度,公司监事会依法对公司运作情况进行了监督,依法列席或出席了公司的董事会和股东大会,对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行情况进行了严格的监督。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2022年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司〈 2022年年度报告全文及其摘要〉的议案》,表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司2022年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年年度报告摘要》详见巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》,《2022年年度报告》全文详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》,表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

全体监事对公司2022年度的财务状况、财务管理等情况核查后,全体监事认为公司《2022年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定,真实、准确、完整、公允地反映了公司2022年度的财务情况和经营成果。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2022年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》,表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在各重大事项方面保持了有效的内部控制。公司编制的《2022年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况,现有内部控制体系较为健全,符合国家有关法律法规的规定。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

5、审议通过《关于〈募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》,表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审议,监事会认为:公司《募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》。

6、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》,表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审议,监事会认为:2022年度利润分配预案与公司未来的发展规划和成长性相匹配,符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。监事会同意该利润分配方案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:使用部分闲置自有资金进行现金管理,有助于提高公司资金使用效率,获取良好的资金回报,符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用不超过人民币50,000万元(含50,000万元)的闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》,表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:公司及子公司拟向银行申请综合授信总额不超过人民币4亿元,及公司为全资子公司综合授信额度提供总额不超过人民币4亿元的连带责任担保,均符合有关法律法规的规定,表决程序合法,不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

9、审议通过《关于证券投资情况的专项说明》,表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于证券投资情况的专项说明》。

10、审议通过《关于公司〈2023年度监事薪酬方案〉的议案》,表决结果:0票赞成,0票反对,0票弃权,3票回避。

本议案涉及全体监事薪酬,基于谨慎性原则,本议案全体监事回避表决,提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,聘期为一年。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于会计估计变更的议案》,表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关规定,符合公司模具使用效益的实际情况,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,履行的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体投资者利益的情形。监事会同意公司本次会计估计变更事项。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于会计估计变更的公告》。

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

监 事 会

2023年3月30日

证券代码:300824 证券简称:北鼎股份 公告编号:2023-011

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

关于2022年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

●分配比例/转增比例:每10股派现金红利1.43元(含税)。

●本次利润分配以2022年12月31日总股本326,341,682股为基数。

●若自2022年12月31日起至实施权益分派方案的股权登记日期间公司股本发生变动,依照变动后的股本为基数实施方案,并按照现金分红总额固定不变的原则进行相应调整。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司(以下简称“公司”或“北鼎股份”)于2023年3月29日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,具体情况如下:

一、2022年度利润分配预案的具体内容

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告,截至2022年12月31日,公司合并报表累计未分配利润为189,835,414.21元,母公司累计未分配利润为82,013,511.08元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等规定,按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则,截至2022年12 月31 日,公司可供股东分配的利润为82,013,511.08元。

本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则,在兼顾公司发展和股东利益的前提下,现拟定公司2022年度利润分配预案如下:拟以公司截至2022年12月31日总股本326,341,682股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.43元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

本预案需提交公司股东大会审议批准后方可实施,如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动,公司将按照现金分红总额固定不变的原则进行相应调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定,符合公司的利润分配政策、股东回报规划,该利润分配预案合法、合规、合理。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、相关意见说明

1、董事会意见

董事会认为:2022年度利润分配方案与公司未来的发展规划和成长性相匹配,符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性,同意将《关于2022年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。

2、监事会意见

经审议,监事会认为:2022年度利润分配预案与公司未来的发展规划和成长性相匹配,符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。监事会同意该利润分配方案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、独立董事意见

经核查,独立董事认为:该方案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报,与公司的实际情况以及发展战略相匹配,有利于全体股东共享公司的经营成果,并且上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,上述方案符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性。独立董事同意该利润分配方案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、其他说明

本次公司利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议;

2、第四届监事会第七次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

董 事 会

2023年3月30日

证券代码:300824 证券简称:北鼎股份 公告编号:2023-012

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金

管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司(以下简称“公司”或“北鼎股份”)于2023年3月29日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下,使用不超过人民币50,000万元(含50,000万元,下同)的闲置自有资金进行现金管理。使用期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、进行现金管理的目的

为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下,合理利用部分闲置自有资金进行现金管理,可以增加公司资金收益,为公司及股东获取更好的投资回报。

2、现金管理的额度及期限

公司拟使用不超过人民币50,000万元(含50,000万元)的闲置自有资金进行现金管理。使用期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。

3、投资品种

公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定严格控制风险,对投资产品进行评估,选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品。

4、资金来源

公司闲置自有资金。

5、实施方式

上述事项经公司董事会审议通过并经股东大会审议通过后,公司董事会授权总经理及财务负责人行使该项投资决策权,由公司财务部负责具体组织实施。

6、收益分配方式

收益归公司所有。

7、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1)虽然安全性高的投资产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

(3)相关工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制措施

(1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品;

(2)公司财务部建立投资台账,将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查;

(4)资金使用情况由公司内审部门进行日常监督,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失;

(5)公司将根据有关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险,在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下,公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司资金收益,为公司及股东获取更好的投资回报。

四、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理所履行的程序

1、董事会审议情况

公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下,使用不超过人民币50,000万元(含50,000万元)的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。

2、监事会意见

经审核,监事会认为:使用部分闲置自有资金进行现金管理,有助于提高公司资金使用效率,获取良好的资金回报,符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用不超过人民币50,000万元(含50,000万元)的闲置自有资金进行现金管理。

3、独立董事意见

经审核,独立董事认为:在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下,公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,有利于提高自有资金的现金管理收益,不会影响公司正常经营,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东利益的情形,相关审批程序符合法律法规的相关规定。因此,独立董事一致同意公司在授权范围内使用部分闲置自有资金进行现金管理。

4、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:北鼎股份本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序,尚需提交公司股东大会审议;公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项符合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一一创业板上市公司规范运作》等相关规定,不影响公司日常经营的正常开展,也不存在损害公司和股东利益的情形。

综上,保荐机构对北鼎股份本次使用部分闲置自有资金进行现金管理无异议。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第七次会议决议;

2、公司第四届监事会第七次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见;

4、保荐机构中山证券有限责任公司出具的《中山证券有限责任公司关于深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

董 事 会

2023年3月30日

(下转B58版)

本版导读

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司2022年度报告摘要 2023-03-30

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