公司代码：688111 公司简称：金山办公
第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。
2 重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告第三节“管理层讨论与分析”。
3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4 公司全体董事出席董事会会议。
5 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是 √否
7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2022年度利润分派方案（预案）为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利7.3元（含税）。以此计算合计拟派发现金红利336,723,442.70元（含税）。该预案尚需提交股东大会审议，实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。
8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
1 公司简介
公司股票简况
√适用 □不适用
公司存托凭证简况
□适用 √不适用
联系人和联系方式
展开全文
2 报告期公司主要业务简介
(一) 主要业务、主要产品或服务情况
1、主要业务
公司是国内领先的办公软件和服务提供商，主要从事 WPS Office 办公软件相关产品及服务的设计研发及销售推广。
公司主要产品包括WPS Office办公软件、金山文档等办公能力产品矩阵以及金山数字办公平台解决方案。其中WPS Office办公软件及金山文档等产品可在Windows、Linux、Mac OS、Android、iOS、HarmonyOS等众多主流操作平台上应用，主要服务包括基于公司产品为客户提供涉及日常办公和文档相关的增值功能、互联网广告推广等服务。金山数字办公平台可根据组织级客户需求以对应的赋能方式及交付模式为其提供一站式、多平台应用的解决方案或服务。
公司拥有办公软件领域 30 余年研发经验及技术积累，旗下主要产品及服务皆由公司自主研发，对核心技术具有自主知识产权。公司重点针对文字排版技术、电子表格计算技术、动画渲染技术、在线协同编辑、安全文档以及数据协同共享等多种关键技术进行深入研究，通过核心技术的突破，打造了云和协作办公应用服务体系，创建智能办公新模式，全面提升用户体验。
2、主要产品、服务及解决方案
（1）WPS Office 办公软件
WPS Office 办公软件是公司的核心产品，为用户提供一站式办公服务。产品通过WPS Office 桌面版（Windows版本、Mac版本、Linux版本）及 WPS Office 移动版（Android版本、iOS版本），实现了多端覆盖，在不同的终端设备/系统上拥有相同的文档处理能力。WPS Office 在与国外主流Office 高度兼容的同时，拥有丰富的特色功能，为广大用户提供稳定、便捷的办公支持，满足各类用户的办公需要。同时，公司为 WPS Office 用户提供快速、便捷、高效的线上和线下服务及技术支持，为用户带来可靠有效的使用保障。
（2）金山文档
金山文档是一款支持多人实时协作的在线文档服务。金山文档基于HTML5技术，在Windows、MacOS、Linux、Android、iOS、iPadOS平台上，通过浏览器、微信小程序、QQ小程序等多种途径支持在线文档和Office文档的管理、查看、编辑、协作等文档处理能力。金山文档提供的在线文档格式面向轻量化的协同创作和分享场景，帮助用户在不同平台上，尤其是协作参与者跨越桌面和移动平台的情况下，获得更专注于内容创作和表达、降低文档样式调整时间成本的办公体验；同时，依托于金山办公自研的Office内核引擎服务化，实现了与WPS Office客户端产品族的完美兼容和无缝整合。对于Office文档，用户可以选择用金山文档在线高效协作，也可以选择用WPS Office客户端深度编辑，在两个不同偏向的需求之间灵活切换。该产品支持独立设置不同协作成员的查看或编辑权限，文档数据安全可控、自动保存、实时同步，可为用户提供场景多样化的云办公体验。
上述两款产品涵盖的主要应用功能构建了金山办公能力产品矩阵，其主要产品及功能情况详见下图。
（3）金山数字办公平台
金山数字办公平台是基于金山办公产品矩阵，进行云化、中台化改造和二次开发后打造的涵盖内容创作与管理、协同办公、业务数字化的赋能解决方案。作为办公数字化转型交互枢纽，可支撑政府、国企、央企、规模民企在内的大型、超大型组织，建立专属的数字化办公平台，也可向中小企业及组织提供一站式办公云服务。平台包括向用户提供以WPS Office办公软件、金山文档及金山协作（企业IM）为核心的办公能力产品矩阵，通过统一的身份认证服务配套文档及协作两大数字办公中台以及开放的生态体系为用户赋能。面对用户需求场景提供全套平台、模块组合、能力嵌入三种赋能方案，打造了基于公有云、混合云、私有化及全信创环境的四种交付方式。
a.文档中台
文档中台定位为企业提供文档能力的共享中心，实现WPS核心技术能力的赋能帮助企业完成数据资产和企业知识沉淀。可助力企业信息化建设项目供应商及开发者快速构建内容协作平台。宗旨是将WPS产品矩阵服务化，快速响应办公场景中的协作应用需求，实现各应用系统中的非结构化的数据归集，为知识沉淀奠定基础，提供Office格式引擎服务化处理能力，为企业提供二次开发能力，根据企业业务系统对文档的处理场景分类进行组合封装，为企业客户提供具备核心文档处理场景解决方案的能力模块，为数字企业转型提供基础能力支撑。
b.协作中台
协作中台是为企业提供协同办公相关能力的共享中心，实现即时通讯、云文档、开放平台和组织管理等核心能力的赋能，帮助企业快速搭建能够满足企业日常工作和内外部交流、协同需求的专属工作平台。助力企业安全、高效地实现信息系统升级，促进企业增质、提效、快速完成数字化转型。协作中台的产品宗旨是将金山办公内协同办公相关的产品矩阵服务化，快速响应协同办公场景中的各项需求；高度开放协同办公场景相关的各项接口能力，为企业自建协同功能提供基础；提供灵活的业务服务化处理能力，为企业提供二次开发能力。
(二) 主要经营模式
1、盈利模式
公司的盈利模式主要分为个人办公服务订阅业务、国内机构订阅及服务业务、国内机构授权业务和互联网广告推广服务业务四种。随着公司产品由工具软件向云应用服务形态的发展、伴随着个人用户付费习惯的养成及数字经济产业的快速发展，个人办公服务订阅、国内机构订阅及服务业务、国内机构授权均呈现快速增长的趋势，互联网广告推广因公司主动战略调整，收入占比呈逐年收缩趋势。
（1）个人办公服务订阅业务
在个人办公服务订阅业务模式下，用户可通过下载WPS Office等公司办公软件产品或通过在线应用免费体验基础功能。并可借由邮箱、QQ、微信、手机号等多种方式注册WPS帐号，在登录后使用公司为其提供更多的免费在线功能及服务。
对比登录的免费注册用户，会员则可在付费后享受大量特权，助力其高效办公。付费会员主要分为 WPS 会员、稻壳会员、超级会员三类。WPS 会员服务注重基于WPS Office 办公软件的功能型服务；稻壳会员注重基于 WPS Office 办公软件的内容型服务。超级会员除可同时享用 WPS 会员及稻壳会员的所有特权外，同时还拥有更大的云文档存储空间、更多的多人云协作团队人数上限、更全面且不受次数限制的应用功能等高级权限，使其所制作的文字文档、表格文档、演示文档更加专业和美观。
以上三类会员均可以按月度、季度或年度形式付费。部分增值功能和稻壳儿内容平台资源，也支持按功能或按数量购买。
（2）国内机构订阅及服务业务
在国内机构订阅及服务业务模式下，公司可为不同规模的组织级客户提供专业级办公软件产品、企业办公云服务及办公解决方案，通常与其签订逐年或多年合同。在合同约定期限内，公司授予此类客户依合同约定设备或用户数使用某一版本软件产品或服务模块的权利；公司依合同约定收取对应的软件授权或服务费用；合同期内，客户享有该版本软件产品或服务模块的升级和技术支持保障，同时客户也可选择付费增加其他增值模块或服务。合同到期后，客户可选择续约。
（3）国内机构授权业务
在国内机构授权业务模式下，公司可授予部分组织级客户某一版本产品的一定数量的使用权，该使用权通常包括永久授权和随机授权两种，其中随机授权是指，其所购买的授权软件产品永远跟随原始计算机或设备，不可转移安装到其他计算机或设备上。该授权产品通常包含一定期限（通常为一年）的升级保障服务，超出期限的升级和服务保障则需要另外购买。
（4）互联网广告推广服务业务
在互联网广告推广服务业务模式下，对于免费用户，公司采用“免费+广告”的盈利模式。公司借助庞大用户群体，凭借良好的品牌价值，成为广告客户推广其产品的重要平台。互联网广告推广是指公司为有推广需求的客户在客户端及网站平台上提供广告位，通过启动客户端产品以及软件使用时的启动封面、开屏页等方式推广客户的服务与产品。广告根据不同位置、类别以及客户不同需求来确定结算方式和收入，比如根据时长、点击量、注册数等确认信息流量，公司每月与客户根据流量信息确认收入。
2、销售模式
（1）个人办公服务订阅业务销售模式
个人办公服务订阅主要通过各类网站及展示位进行在线销售，包括WPS Office各端及在线广告展示位、微信、淘宝、抖音及其他合作伙伴各销售渠道。公司制定了完善的相应订单管理、商品支付退款流程等一系列销售相关制度。
（2）国内机构订阅业务及机构授权业务销售模式
公司国内机构订阅及机构授权业务的销售主要分为公司直销和经销两种模式。为便于公司管理，公司制定了经销商管理制度、软件销售流程、订单管理流程和销售合同管理制度等一系列销售相关的制度。
（3）互联网广告推广服务业务销售模式
互联网广告推广服务业务主要以公司产品为载体，通过向客户展示品牌广告和效果广告的推广方式，为各类广告客户提供基于互联网平台的广告营销服务从而实现收入。公司的互联网广告推广服务业务销售模式分为直接销售、代理商经销与第三方平台合作推广三种，皆为软行业中常见的广告推广服务模式。
(三) 所处行业情况
1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
公司是国内领先的办公软件和服务提供商，凭借以WPS Office、金山文档等为代表的办公产品，公司为来自全球220多个国家和地区提供办公服务，产品可在Windows、Linux、macOS、Android、iOS等众多主流操作平台上平滑应用。公司具备办公软件30余年的技术积累和办公领域专业研究的优势，旗下主要软件产品和服务由公司自主研发而形成，报告期内核心技术相关软件及服务业务收入占营业收入比例达99%以上。根据《上市公司行业分类指引》和《国民经济行业分类》，公司所属的大行业分类为软件和信息技术服务业，行业代码为I65。
（1）行业的发展阶段
1）国家政策利好不断，数字经济已成为经济发展的重要引擎
国家大力促进数字经济发展，重视程度不断加深。国务院发布的《“十四五”数字经济发展规划》指出，到2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。规划中明确提出加快推进产业数字化转型、提升数字产业化水平，推动软件产业做大做强，提升自主创新能力。2022年政府工作报告首次将数字经济单独成段描述，二十大报告也明确提出要加强数字中国建设。此外，国务院印发《数字中国建设整体布局规划》明确将数字经济建设上升到国家层级。到2025年，要基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展，数字经济战略地位不断提升。
近年来，我国数字政府建设取得了重大成就，为开创数字政府建设新局面打下了坚实基础，建设数字政府也已经成为我国数字化发展的重要内容。国务院印发《关于加强数字政府建设的指导意见》，将数字政府建设提升到了前所未有的高度。指导意见明确提出加快一体化协同办公体系建设，全面提升内部办公、机关事务管理等方面共性办公应用水平。加强自主创新，加快数字政府建设领域关键核心技术攻关，切实提高自主可控水平。国家关于数字政府建设目标的确立，将加速政府数字化转型以及协同办公行业的发展。
其次，数字经济在国民经济中的地位更加重要、支撑作用越发明显，已经成为经济发展主要推动力。近年来，我国在数字经济上取得了举世瞩目的发展成就，连续多年保持世界第二大规模体量，对经济社会发展的引领支撑作用日益凸显。根据中国信通院发布的《中国数字经济发展报告（2022年）》，2021年我国数字经济发展取得新突破，数字经济规模达到45.5万亿元，同比名义增长16.2%，高于同期GDP名义增速3.4%，数字经济占GDP比重达到39.8%。同时，数据作为数字经济时代的核心新型生产要素，已经渗透到经济社会各个领域中。2017年到2021年，我国数据产量从2.3ZB 增长至6.6ZB，复合增长率超过30%。我国数据产量在全球的占比也在逐年上升，在2021年达到9.9%，位居全球第二。
2）正版化、国产化助力软件产业规模持续扩大，多设备跨端交互探索办公软件行业更多可能性
随着国家产业结构不断升级调整，我国软件产业总体保持平稳较快发展，产业实现规模质量效率全面提升，软件业务收入跃上十万亿元台阶。工信部统计数据显示，2022年，我国软件业务收入108,126亿元，同比增长11.2%。近十年来，我国软件产业的规模已经增长超过三倍，核心技术不断得到突破，已经成为推动产业转型升级、加快高质量发展的关键一环。《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》提出，到2025年，规模以上企业软件业务收入突破14万亿元，年均增长12%以上。规划提出要加强对软件产品和服务价格监管、加强软件知识产权保护、推进软件正版化，进一步突出软件价值导向，国家高度重视软件行业发展。
在国家政策推动下，我国信创产业进入蓬勃发展时期。关键核心技术展开自主研发从而实现国产替代，各种软硬件设施在党政、金融等重点行业和领域已经实现规模化落地，并逐步向电信、能源、交通、航空航天、教育、医疗等关系国计民生行业领域拓展。长期来看，信创产业将逐步从运动式推进向全面市场化驱动转变，厂商将凭借成熟的产品和服务获得市场认可，以客户需求为推动力来构建信创产业全生态发展。
由于全球宏观经济环境恶化，2022年全球PC和手机市场持续低迷，PC市场出货量同比下滑16%至2.85亿台，但相比2019年仍然有所提升。同时，全球手机市场下滑11%，降至12亿部以下，其中国内手机出货量近十年来首次跌入3亿部以下。随着能源和基础商品的成本不断上涨，预计2023年出货量会持续下降，但由于2020年出货量高峰期间购入的电子设备逐渐达到使用寿命上限，市场在2024年有望开启回升势头。
近几年手机市场增长遭遇瓶颈，国内头部手机厂商纷纷入局PC领域。区别于传统的PC厂商，手机厂商更加重视移动端和电脑端的融合交互，文件储存和传输、文档协作将会更加高效。另外，除了手机和电脑这两种办公最常用的硬件设备，平板、汽车、大屏、VR/AR设备等技术的发展使得硬件矩阵日益丰富。设备全场景布局以及跨端协同交互技术丰富了用户的办公形式，也为用户带来了更便捷高效的办公体验。
3）企业与个人在云和协作办公领域需求不断提升
在数字经济主旋律下，国家大力推动企业数字化转型，企业上云成大势所趋。工信部数据显示，企业上云步伐不断加快，目前全国上云企业累计超过380万家。相比欧美国家普遍70%左右的企业上云率，我国仍有较大提升空间。
同时，以5G、云计算等行业为代表的数字经济基础设施建设不断完善，也为云和协作办公的快速发展奠定了良好基础。根据Precedence Research数据显示，2022年全球云计算市场规模达到4,465亿美元，预计将在2030年达到1.6万亿美元，近9年复合增长率将达到17.43%。其中，国内云计算市场增长迅猛，根据中国信通院发布的《云计算白皮书（2022年）》，2021年我国云计算规模持续高速增长，市场规模达3,229亿元，同比增长54.4%，已经成为全球第二大市场。其中公有云成为主要推动力，规模达到2,181亿元，同比增长70.8%。据麦肯锡预计，中国的公有云市场规模有望在未来几年再增长一倍以上，从2021年的320亿美元增长到2025年的900亿美元。
近几年，远程办公及协作办公场景需求提升，用户更加受益于基于云端的协作办公带来的效率提升等便利，在线办公人数持续处于高位状态。截至2022年12月，我国在线办公用户规模达5.4亿，较2021年12月增长7,078万，占网民整体的50.6%，在线办公用户规模相比2020年初已经实现翻倍。随着2023年经济复苏，消费市场回暖，个人和企业受抑制的消费需求有望逐渐释放。同时，生活秩序和工作模式恢复常态后，企业对办公软件的需求从远程沟通向高效协同、内容管理、安全管控转变，员工也更注重办公的高效性、便捷性和创造性，云和协作办公产品需求持续提升。未来，云和协作办公在数字化、智能化趋势下，也将为政府和企业发展带来更多价值。
4）AI技术拓宽办公软件应用场景，有望变革用户工作方式
近年来，海内外办公软件基于机器学习和人工智能技术推出更多新功能，帮助用户提高办公效率，实现智能化辅助决策。同时，随着数字经济与实体经济融合程度不断加深，人类对数字内容总量和丰富程度的整体需求不断提高。基于此，AIGC在各行各业得到越来越广泛的应用，市场潜力逐渐显现。据Gartner估计，到2025年人工智能生成数据占比将达到10%，而如今这一比例还不到1%。目前AIGC技术可以自动生成文字、图片、音频、视频，甚至3D模型和代码，在搜索引擎、艺术创作、影音游戏领域，以及各大行业的应用前景十分广阔，未来有望孕育出更多的新业态、新模式。而文档作为用户创作内容的主要载体之一，此次AI技术革命有望颠覆其原有的工作方式，加速办公软件从“效率工具”到“生产工具”的变革，极大提升组织和个人用户的工作效率。
2、行业的基本特点
近年来，随着我国产业结构不断升级调整，我国软件产业总体保持平稳较快发展，产业规模持续扩大。据工信部2022年软件和信息技术服务业统计公报，2022年全国软件和信息技术服务业规模以上企业超3.5万家，累计完成软件业务收入108,126亿元，同比增长11.2%。2022年软件业利润总额12,648亿元，同比增长5.7%。
软件和信息技术服务行业的迅速发展，为办公软件行业提供了优越的基础发展环境，使国内的用户观念、信息传递更加先进。随着用户习惯不断改变，如今远程办公在线办公逐渐从偶发性需求成为常态化需求，协作用户攀升，云和协作将成为办公软件行业重点发展方向。
3、主要技术门槛
公司所在行业为技术密集型行业，行业进入需要较高的技术层次。核心技术的积累和技术创新是推动基础办公软件企业取得竞争优势的关键因素。作为软件行业的一部分，基础办公软件的技术核心是办公资源的整合、共享以及应用。企业是否具备整合资源、共享资源以及应用资源的核心技术，是否具有在已积累的核心技术上实现创新的能力，是企业在基础办公软件领域能否持久发展的重要因素。
2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况
公司旗下WPS Office系列产品研发始于1988年，是全球较早的办公软件产品之一。目前，公司已发展成为全球先进的办公软件厂商之一，也是国内领先的办公软件及服务提供商。
截至2022年12月31日，公司主要产品月度活跃设备数为5.73亿，同比增长5.33%。其中WPS Office PC版月度活跃设备数2.42亿，同比增长10.50%；WPS Office移动版月度活跃设备数3.28亿，同比增长2.18%。持续领先其他国产办公软件。报告期内，行业内主要竞争企业并未披露其在国内办公软件市场所占份额。
公司承担多项国家“核高基”科技重大专项课题的研发及推广工作，通过科研项目的实施，公司系列产品及服务在功能、性能、兼容性和操作效率等方面得到了全方位提升，数据处理能力、产品操作性能和客户办公效率等技术指标不断优化，经过中国电子学会技术鉴定，WPS Office办公软件产品整体技术水平在办公软件领域国内领先，多项技术国际先进。
随着国内信息安全意识的提升，软件安全化已经成为行业发展趋势。公司自主研发的WPS Office Linux版已经全面支持国产整机平台和国产操作系统，通过近几年持续地对产品进行功能完善和性能提升，并针对性地进行了深度适配和定制优化，目前产品已在国家多项重大示范工程项目中完成系统适配和应用推广，并在国家党政机关和事业单位中建立了示范效应。
3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
数字经济相关政策不断发布，数字经济战略地位不断得到提升。国务院印发《数字中国建设整体布局规划》明确将数字经济建设上升到国家层级。《规划》明确，到2025年，要基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。到2035年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就。同期，国家顺应产业趋势发布了多项政策推动数据资产化进程。对此，规划提出推行普惠性"上云用数赋智"服务，推动企业上云、上平台，降低技术和资金壁垒，加快企业数字化转型，涉及推广的重点行业包括：金融、能源、智慧农业和水利、智能制造、工业互联、电子商务、智慧物流等。
在国家政策的大力推动下，政府部门及企业逐步推行全面数字化转型，并因此不断受益。我国远程办公人数规模不断攀升，在线协同办公产品成为线下办公的辅助，极大提升企业员工工作效率，组织级办公用户的需求也从远程沟通向高效协同、内容管理、安全管控转变。同时，人工智能的发展正在给在线办公带来源源不断的新体验。尤其是不断成熟的AIGC技术使生成的内容更加丰富多样，逐步满足用户对数字内容质量提升的需求，未来AIGC及LLM技术将有望驱动办公产品重构与模式创新，成为数字内容创新发展的新引擎，人工智能也将持续赋能企业数字化转型。预计未来办公模式将向开放共享的智能化、协同化趋势持续演进。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
存托凭证持有人情况
□适用 √不适用
截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入38.85亿元，较上年增长18.44%；实现归属于母公司所有者的净利润11.18亿元，较上年增长 7.33%；营业收入中，国内个人办公服务订阅业务20.50亿元，较上年度增长39.91%；国内机构订阅及服务业务6.92亿元，较上年度增长55.06%；国内机构授权业务8.36亿元，较上年度减少13.18%；互联网广告推广服务及其他业务3.06亿元，较上年度减少24.45%。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2023-005
北京金山办公软件股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2023年3月11日以邮件方式发出送达全体监事，会议于2023年3月21日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京金山办公软件股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。
表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（年年度报告摘要》。
表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
报告期内，公司实现营业收入38.85亿元，同比增长18.44%；实现归属于母公司所有者的净利润11.18亿元，同比增长7.33%；营业收入中，国内个人办公服务订阅业务20.50亿元，较上年度增长39.91%；国内机构订阅及服务业务6.92亿元，同比增长55.06%；国内机构授权业务8.36亿元，同比下降13.18%；互联网广告及其他业务3.06亿元，同比下降24.45%。
表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
公司将继续遵循研发先行、用户体验第一的经营方针，以产品为核心的发展要素，提升研发技术，提高研发效率，持续全面优化产品，强化云和协作产品功能，打造具有竞争力的办公工具产品。同时全面培养用户云办公、协作办公习惯，加速推广企业用户云化转型，挖掘中小客户群体，组织团队群体的场景需求，提供精准的产品服务。拓展品牌布局，进一步提升品牌价值，建设更加全面的市场格局。未来，公司将继续为用户提供操作更便利、功能更优化、素材更丰富的产品。
表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（）。
表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。
（六）审议通过《关于批准报出信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（年年度报告出具的审计报告》。
表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。
（七）审议通过《关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（）。
表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
2022年度公司利润分配方案如下：以本次权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币7.3元（含税），截至2023年3月21日，公司总股本461，264，990股，以此计算合计分配现金股利人民币336，723，442.70元（含税），不送股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（）。
表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（）。
表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（）和指定媒体的《金山办公内部控制自我评价报告》。
表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。
（十一）审议通过《关于续购董监高责任险的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（）。
全体监事回避表决，此议案直接提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于修订〈北京金山办公软件股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（）和指定媒体的《北京金山办公软件股份有限公司募集资金管理办法》。
表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
北京金山办公软件股份有限公司监事会
2023年3月22日
证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2023-006
北京金山办公软件股份有限公司
关于2023年度日常关联交易额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●日常关联交易对上市公司的影响：本次预计关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联人产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月21日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为31，610万元人民币。其中收入项为1，300万元，支出项为30，310万元。关联董事雷军、求伯君、刘伟、邹涛、章庆元回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。
公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：公司在2022年年度股东大会至2023年年度股东大会召开日期间预计发生的关联交易是公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，符合相关法律法规和《北京金山办公软件股份有限公司章程》《北京金山办公软件股份有限公司关联交易管理制度》的规定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。
本次日常关联交易额度预计事项需提交股东大会审议，关联股东将进行回避表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
除上表所述日常关联交易情况外，另行授权公司或公司子公司基于日常经营需要与小米集团及其下属公司发生总金额不超过3，000万元的关联交易，用于采购关联人提供的产品、商品，接受技术服务或推广服务及支付办公场地租赁服务费用；授权公司或公司子公司基于日常经营需要与金山软件集团及其下属公司发生总金额不超过3，000万元的关联交易，用于采购关联人提供的技术服务或推广服务及支付办公场地租赁服务费用。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1. KINGSOFT株式会社
（1）类型： 株式会社
（2）法定代表人：冯达
（3）注册资本：6亿1920万日元
（4）成立日期：2005年3月9日
（5）住所：東京都港区赤坂四丁目15番1号赤坂Garden City 4楼
（6）主要办公地点：東京都港区赤坂四丁目15番1号赤坂Garden City 4楼
（7）主营业务：软件开发以及销售
（8）主要股东或实际控制人：Cheetah Technology Corporation Limited、EP DREAM TECHNOLOGY LIMITED、Kingsoft Office Software Corporation Limited、Kingsoft Corporation Limited
（9）最近一个会计年度的主要财务数据：截至2022年末，总资产为62.86百万元，净资产为30.14百万元，2022年实现并表营业收入为96.97百万元，净亏损为21.50百万元。（汇率用的2022年12月30日的汇率，1RMB＝19.01JPY）
2. 北京小米移动软件有限公司
（1）类型：有限责任公司（法人独资）
（2）法定代表人：王川
（3）注册资本：148，800万元人民币
（4）成立日期：2012年5月8日
（5）住所：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼8层018号
（6）主要办公地点：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼8层
（7）主营业务：基础软件服务、应用软件服务；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；计算机系统服务；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；市场调查；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、电气化教学设备。
（8）主要股东或实际控制人：小米通讯技术有限公司
（9）最近一个会计年度的主要财务数据：截至2021年末，总资产为3，376，848.87万元，净资产为1，634，287.71万元，2021年实现营业收入为3，579，355.06万元，净利润为1，073，919.72万元。
3. 小米科技有限责任公司
（1）类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
（2）法定代表人：雷军
（3）注册资本：185，000万元人民币
（4）成立日期：2010年3月3日
（5）住所：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼6层006号
（6）主要办公地点：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼6层
（7）主营业务：技术开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售通讯设备、厨房用品、卫生用品（含个人护理用品）、日用杂货、化妆品、医疗器械Ⅰ类、Ⅱ类、避孕器具、玩具、体育用品、文化用品、服装鞋帽、钟表眼镜、针纺织品、家用电器、家具（不从事实体店铺经营）、花、草及观赏植物、不再分装的包装种子、照相器材、工艺品、礼品、计算机、软件及辅助设备、珠宝首饰、食用农产品、宠物食品、电子产品、摩托车、电动车、自行车及零部件、智能卡、五金交电（不从事实体店铺经营）、建筑材料（不从事实体店铺经营）；维修仪器仪表；维修办公设备；承办展览展示活动；会议服务；筹备、策划、组织大型庆典；设计、制作、代理、发布广告；摄影扩印服务；文艺演出票务代理、体育赛事票务代理、展览会票务代理、博览会票务代理；手机技术开发；手机生产、手机服务；从事互联网文化活动；出版物零售；出版物批发；销售第三类医疗器械；销售食品；零售药品；广播电视节目制作；经营电信业务。
（8）主要股东或实际控制人：雷军
（9）最近一个会计年度的主要财务数据：截至2021年末，总资产为1，487，758.48万元，净资产为638，359.86万元，2021年实现营业收入为346，516.87万元，净利润为-3，432.29万元。
4. 北京多看科技有限公司
（1）类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
（2）法定代表人：王川
（3）注册资本：1，000万人民币
（4）成立日期：2010年2月10日
（5）住所：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼11层001号
（6）主要办公地点：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼11层001号
（7）主营业务：技术推广服务；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备；电脑图文设计；美术设计；销售家用电器、电子产品、通讯设备；产品设计；工程勘察设计；设计、制作、代理、发布广告；从事互联网文化活动。
（8）主要股东或实际控制人：雷军
（9）最近一个会计年度的主要财务数据：截至2021年末，总资产为124，029.84万元，净资产为5，272.59万元，2021年实现营业收入为19，697.76万元，净利润为2，704.83万元。
5. 珠海金山软件有限公司
（1）类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
（2）法定代表人：邹涛
（3）注册资本：21，550万元人民币
（4）成立日期：1993年3月1日
（5）住所：珠海市高新区唐家湾镇前岛环路329号701室
（6）主要办公地点：珠海市高新区唐家湾镇前岛环路329号701室
（7）主营业务：一般项目：软件开发；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；软件销售；创业空间服务；企业管理；科技中介服务；物业管理；停车场服务；非居住房地产租赁；计算机软硬件及辅助设备零售：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
（8）主要股东或实际控制人：珠海金山数码科技有限公司
（9）最近一个会计年度的主要财务数据：截至2021年末，总资产为145，445万元，净资产为27，034万元，2021年实现营业收入为10，701万元，净利润为-2，038万元。
6. 武汉金山软件有限公司
（1）类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
（2）法定代表人：邹涛
（3）注册资本：10，000万元人民币
（4）成立日期：2017年12月4日
（5）住所：武汉东湖新技术开发区关山大道473号光谷新发展国际中心写字楼B塔28楼R1室（自贸区武汉片区）
（6）主要办公地点：武汉东湖新技术开发区关山大道473号光谷新发展国际中心写字楼B塔28楼R1室（自贸区武汉片区）
（7）主营业务：计算机科技领域内、网络科技领域内、通信科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电脑动画设计；计算机软硬件、通信产品（不含无线发射设备）的批发兼零售；商务信息咨询（不含商务调查）；广告设计、制作、代理、发布；物业管理；房屋租赁服务。
（8）主要股东或实际控制人：成都金山互动娱乐科技有限公司
（9）最近一个会计年度的主要财务数据：截至2021年末，总资产为11，102万元，净资产为9，661万元，2021年实现营业收入为1，381万元，净利润为-871万元。
7. 北京金山软件有限公司
（1）类型：其他有限责任公司
（2）法定代表人：邹涛
（3）注册资本：1，000万元人民币
（4）成立日期：1994年7月1日
（5）住所：北京市海淀区西二旗中路33号院5号楼11层001号
（6）主要办公地点：北京市海淀区西二旗中路33号小米科技园D栋
（7）主营业务：批发、零售电子出版物；销售食品；餐饮服务；计算机软硬件及外围设备的技术开发、技术服务、技术咨询；销售计算机软硬件及外围设备、电子元器件；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；出租办公用房；机动车公共停车场服务；销售玩具、礼品；餐饮管理。
（8）主要股东或实际控制人：珠海金山软件有限公司
（9）最近一个会计年度的主要财务数据：截至2021年末，总资产为23，880万元，净资产为-2，793万元，2021年实现营业收入为3，135万元，净利润为-4，121万元。
8. 珠海青竹管理服务有限公司
（1）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（2）法定代表人：邹涛
（3）注册资本：2，000万元人民币
（4）成立日期：2020年6月8日
（5）住所：珠海市高新区唐家湾镇情侣北路1858号118室
（6）主要办公地点：珠海市高新区唐家湾镇情侣北路1858号118室
（7）主营业务：酒店管理；住宿服务；会议及展览服务；娱乐性展览；文化活动服务；针纺织品零售；服装服饰零售；鞋帽零售；箱包零售；文具用品零售；玩具、动漫及游艺用品零售；计算机软硬件及辅助设备零售；商业综合体管理服务；餐饮服务；餐饮管理；音像及软件超市零售服务：音像制品超市、电子出版物超市、软件超市零售服务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（8）主要股东或实际控制人：珠海金山软件有限公司
（9）最近一个会计年度的主要财务数据：截至2021年末，总资产为23，880万元，净资产为-2，793万元，2021年实现营业收入为3，135万元，净利润为-4，121万元。
9. 谧空间武汉信息科技有限公司
（1）类型：有限责任公司（港澳台法人独资）
（2）法定代表人：张峰
（3）注册资本：60，000万元人民币
（4）成立日期：2020年11月17日
（5）住所：武汉东湖新技术开发区九峰一路66号1层002号（自贸区武汉片区）
（6）主要办公地点：武汉东湖新技术开发区九峰一路66号1层002号（自贸区武汉片区）
（7）主营业务：许可项目：房地产开发经营。一般项目：信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；通讯科技领城内的技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广、技术转让、技术服务；销售自行开发的商品房；出租商业用房；物业管理；货物的进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术)；承办展览展示活动；会议服务；文化艺术交流活动组织与策划（不含演出经纪）；自有房屋租赁（不得从事住房租赁）
（8）主要股东或实际控制人：MI Space WH Limited
（9）最近一个会计年度的主要财务数据：截至2021年末，总资产为40，148.98万元，净资产为39，010.36万元，2021年实现营业收入为0万元，净利润为9.52万元。
10. 广州小米信息服务有限公司
（1）类型：有限责任公司（法人独资）
（2）法定代表人：马骥
（3）注册资本：100万元人民币
（4）成立日期：2016年12月29日
（5）住所：广州市番禺区南村镇万博二路79号3510
（6）主要办公地点：广州市番禺区南村镇万博二路79号3510
（7）主营业务：信息技术咨询服务；计算机技术开发、技术服务；广告业;会议及展览服务；企业形象策划服务；文化艺术咨询服务。
（8）主要股东或实际控制人：北京小米移动软件有限公司
（9）最近一个会计年度的主要财务数据：截至2021年末，总资产为468，220.36万元，净资产为24，610.11万元，2021年实现营业收入为978，817.17万元，净利润为23，593.86万元。
11. 深圳小米信息技术有限公司
（1）类型：有限责任公司（法人独资）
（2）法定代表人：张峰
（3）注册资本：65，000万元人民币
（4）成立日期：2019年9月29日
（5）住所：深圳市南山区南山街道登良社区东滨路与南光路交汇处永新时代广场1号楼19层1901
（6）主要办公地点：深圳市南山区南山街道登良社区东滨路与南光路交汇处永新时代广场1号楼19层1901
（7）主营业务：一般经营项目:计算机、通讯设备、家用电器、电子产品、机械设备的技术开发、技术服务；经营进出口业务;家用电器、通信设备、广播电视设备（不含卫星电视广播、地面接收装置）、机械设备、电子产品、文化用品的批发零售;销售针纺织品、服装鞋帽、日用品、工艺品（不含象牙及其制品）、文化用品、体育用品、照相器材、卫生用品、钟表眼镜、箱包、家具（不从事实体店铺经营）、小饰品、乐器、自行车、金银饰品、翻译机、五金交电、厨房用品、陶瓷制品、玻璃制品、玩具、汽车零配件、食用农产品、花卉、苗木、宠物用品、建筑材料、装饰材料、化妆品、珠宝首饰、通讯设备、卫生间用品；从事广告业务；第一、二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；在互联网上经营电子产品、通信设备及相关配件；许可经营项目：维修仪器仪表;家用空调、翻译器的生产；三类医疗器械销售；智能手机、移动电视、移动终端设备研发、生产、销售。
（8）主要股东或实际控制人：小米通讯技术有限公司
（9）最近一个会计年度的主要财务数据：截至2021年末，总资产为413，464.63万元，净资产为98，225.20万元，2021年实现营业收入为942，025.64万元，净利润为42，856.20万元。
12. 北京金山云网络技术有限公司
（1）类型：有限责任公司（法人独资）
（2）法定代表人：邹涛
（3）注册资本：20，000万人民币
（4）成立日期：2011年3月25日
（5）住所：北京市海淀区西二旗中路33号院4号楼6层006号
（6）主要办公地点：北京市海淀区西二旗中路33号院4号楼6层006号
（7）主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询；设计、制作、代理、发布广告；技术进出口；计算机系统服务；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、家用电器、电子产品、汽车、医疗器械II类；物联网技术服务和信息系统集成服务；施工总承包；专业承包；劳务分包；委托加工计算机及辅助设备；经营电信业务；销售第三类医疗器械。
（8）主要股东或实际控制人：珠海金山云科技有限公司
（9）最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：截至2021年12月31日，总资产为1，085，826万元，净资产为97，584万元，2021年实现营业收入为747，447万元，净利润为7，391万元。
13. 北京艺源酷科技有限公司
（1）类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
（2）法定代表人：王宝臣
（3）注册资本：1，100万元人民币
（4）成立日期：2014年8月26日
（5）住所：北京市海淀区中关村南大街2号1号楼8层A座9064
（6）主要办公地点：北京市朝阳区东亿国际产业园1期3号楼7层
（7）主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；包装装潢设计；公共关系服务；工艺美术设计；电脑动画设计；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业管理咨询；承办展览展示活动；会议服务；影视策划；翻译服务；销售服装、鞋帽、日用品、文化用品、工艺品、体育用品、针纺织品；广播电视节目制作；从事互联网文化活动。
（8）主要股东或实际控制人：王宝臣
（9）最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：截至2022年末，总资产为3，512.59万元，净资产为223.00万元，2022年实现营业收入为3，922.41万元，净利润为-5，054.08万元。
14. 北京大麦地信息技术有限公司
（1）类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
（2）法定代表人：欧阳丽
（3）注册资本：111.1111万元人民币
（4）成立日期：2014年12月11日
（5）住所：北京市海淀区唐家岭村南 2 幢楼房一层 8132 号
（6）主要办公地点：北京市海淀区唐家岭村南 2 幢楼房一层 8132 号
（7）主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；广告制作；广告发布；广告设计、代理；平面设计；信息技术咨询服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；社会经济咨询服务。许可项目：第二类增值电信业务。（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（8）主要股东或实际控制人：欧阳丽
（9） 最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：截至2022年末，总资产为10，126.07万元，净资产为8，575.85万元，2022年实现营业收入为2，043.46万元，净利润为811.98万元。
15.柯莱特科技有限责任公司
（1）类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
（2）法定代表人：邹涛
（3）注册资本：25，000万元人民币
（4）成立日期：2001年3月12日
（5）住所：北京市海淀区知春路51号慎昌大厦5层516E
（6）主要办公地点：北京市海淀区知春路51号慎昌大厦5层516E
（7）主营业务：开发、生产计算机软硬件及外围设备；计算机网络系统集成；技术支持；电子商务技术服务；技术开发、技术推广；技术进出口；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理；翻译服务；销售自产产品；提供自产产品的安装维护；技术培训；技术咨询、技术服务。
（8）主要股东或实际控制人：Camelot Innovative Technologies Inc.
（9） 最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：截至2021年12月31日，总资产为166，848万元，净资产为69，084万元，2021年实现营业收入为84，769万元，净利润为1，002万元。
（二）与上市公司的关联关系
（三）履约能力分析
上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就2023年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。
（四）日常关联交易主要内容
公司与相关关联方2023年度的预计日常关联交易主要为向关联人销售产品、商品、提供技术服务或产品推广服务、接受关联人提供的租赁及服务、接受关联人提供的技术服务及产品推广服务等，关联交易价格遵循公平、自愿原则，根据具体产品的规格型号以及客户定制需求、市场价格确定。
（五）关联交易协议签署情况
该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司（及子公司）将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。
三、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
公司经常性关联交易主要为向关联方租用房屋、接受关联方提供的综合服务、向关联方采购商品、向关联方提供技术服务或销售产品等。
基于各项关联交易价格遵循公平、自愿原则，公司向关联方租用房屋、接受关联方提供的综合服务，由于公司在租赁房屋时均选择办公条件及综合服务质量较好的场所，双方租赁关系稳定；接受关联方服务及采购商品，公司在其产品中提供的云端服务不断增多，同时整体行业中也呈现从传统IDC转向更灵活、性价比更优的云服务的趋势，导致云服务在公司整体IDC/CDN成本中占比提高。个人订阅客户数量增长迅速，对云文档存储的需求量快速增长，导致公司对网络服务器、云存储等设备及服务的采购量增长较快，从而导致与金山云关联交易金额增长较快；公司采购小米相关推广服务及商品预计增长较快，基于小米为全球重要硬件设备公司，在公司日常采购商品及推广服务中份额合理，具有业务合理性；公司代理销售参股公司之商品及劳务，系战略协同需要，具有业务合理性。
公司向关联方销售商品、与关联方间接受劳务和提供劳务的交易，符合公司正常生产经营的客观需要。公司将根据公司章程和关联交易决策程序的规定，严格履行相关关联交易的审批流程，确保交易公平公允，保护投资者合法权益。
（二）关联交易的公允性、合理性
公司与上述关联方之间的关联交易均遵循协商一致、公平交易的原则，依据具体产品的规格型号指导价及客户定制需求、市场价格确定交易价格。该等关联交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务发展，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。
（三）关联交易的持续性
公司与上述关联方2023年度的预计日常关联交易系关联方基于经营需要采购公司产品，以及公司基于业务发展及生产经营需要向关联方采购，该等关联交易均系在公平、自愿的基础上按照一般市场经营规则进行。公司与上述关联方保持较为稳定的合作关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，与上述关联方之间的关联交易将持续存在。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次日常关联交易额度预计事项已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，关联董事予以回避表决，公司全体独立董事已对上述日常关联交易的议案发表了明确同意的独立意见，监事会已发表同意意见。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。
综上，保荐机构对公司本次关联交易额度预计事项无异议。
五、上网公告附件
（一）独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；
（二）独立董事关于第三届董事会第八次会议关联交易事项的独立意见；
（二）中国国际金融股份有限公司关于北京金山办公软件股份有限公司2023年度日常关联交易额度预计事项的核查意见。
特此公告。
北京金山办公软件股份有限公司
董事会
2023年3月22日
证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2023-007
北京金山办公软件股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京金山办公软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1973号），同意北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”或“金山办公”）向社会公开发行人民币普通股101，000，000股，每股发行价格为45.86元，募集资金总额为463，186.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为445，940.27万元，上述资金已全部到位。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2019年11月13日出具了大华验字[2019]000458号《验资报告》。
（二）本年度年末余额
截至2022年12月31日，公司对募集资金项目累计投入总额3，266，285，866.15元，其中：本年度投入募集资金1，494，457，122.11元，实际已置换先期投入金额人民币240，983，191.07元，收到利息扣除手续费后的净额80，661，653.92元；以前年度收到利息扣除手续费后的金额为248，360，422.82元。截至2022年12月31日，募集资金余额为人民币1，522，138，931.36元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定了《北京金山办公软件股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《募集资金管理办法》经本公司2019年第一届董事会第二十次会议审议通过，并业经本公司2019年第二次临时股东大会表决通过。
（二）募集资金监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议，详细情况请参见公司已于2019年11月15日披露于上海证券交易所网站（）的《北京金山办公软件股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
2019年12月25日，公司及全资子公司珠海金山办公软件有限公司（以下简称“珠海金山办公”）、武汉金山办公软件有限公司（以下简称“武汉金山办公”）分别与广发银行股份有限公司北京分行奥运村支行、东亚银行（中国）有限公司北京分行、及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署完毕《募集资金专户存储四方监管协议》，详细情况请参见公司已于2019年12月27日披露于上海证券交易所网站（）。
2020年7月17日，公司及全资子公司广州金山移动科技有限公司与东亚银行（中国）有限公司北京分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署完毕《募集资金专户存储四方监管协议》，详细情况请参见公司已于2020年7月21日披露于上海证券交易所网站（）。
2021年12月3日，公司及全资子公司珠海奇文办公软件有限公司、东亚银行（中国）有限公司北京分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署完毕《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及全资子公司珠海奇文办公软件有限公司、珠海金山办公软件有限公司、广发银行股份有限公司北京奥运村支行、中国国际金融股份有限公司签署完毕《募集资金专户存储五方监管协议》；公司及全资子公司武汉金山办公软件有限公司、东亚银行（中国）有限公司北京分行、保荐机构中国国际金融股份有限公司签署完毕《募集资金专户存储四方监管协议》。详细情况请参见公司已于2021年12月7日披露于上海证券交易所网站（）。
根据公司与中国国际金融股份有限公司及银行签订的监管协议，公司一次或12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过5，000.00万元或募集资金净额的20%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构，商业银行每月向公司出具银行对账单，并抄送保荐机构。
（三）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买7天通知存款和结构性存款，截至2022年12月31日，结构性存款专用结算账户余额如下：
注：以上发行银行全称为杭州银行股份有限公司（本公告中简称“杭州银行”）、东亚银行（中国）有限公司（本公告中简称“东亚银行”）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
本公司2022年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件1 募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在公司范围内预先投入部分募集资金投资项目，截至2019年11月13日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计人民币240，983，191.07元，使用募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用的金额合计人民币527，358.48元，合计使用募集资金人民币241，510，549.55元置换预先投入的自筹资金。
上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《北京金山办公软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2020]001904号）。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目及预先支付的发行费用的金额合计人民币241，510，549.55元。本次置换不存在变相改变公司募集资金用途情形且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合监管要求。
上述事项已经公司于2020年3月24日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序；中国国际金融股份有限公司已出具了《中国国际金融股份有限公司关于北京金山办公软件股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。
（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。公司于2019年12月6日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币400，000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
公司于2020年12月5日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币350，000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
公司于2021年12月6日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币260，000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
公司于2022年12月6日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币176，500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司增加募投项目实施主体和地点、对全资子公司增资及使用部分超募资金增加募投项目投资额事项，具体详见公司分别于2019年12月10日、2020年6月9日披露的《金山办公关于增加募投项目实施地点及对全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2019-003）、《金山办公关于增加募投项目实施主体和地点、对全资子公司增资及使用部分超募资金增加募投项目投资额的公告》（公告编号：2020-026）和2021年8月25日披露的《金山办公关于对全资子公司增资及使用部分超募资金增加募投项目投资额的公告》（公告编号：2021-042）。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司2022年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、会计师事务所对公司2022年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论
经鉴证，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：
金山办公募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了金山办公2022年度募集资金的实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司2022年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报告的结论
经核查，保荐机构认为：
2022年度金山办公募集资金存放和实际使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违反相关法律、法规的情形。
综上，中金公司对2022年度金山办公募集资金存放与使用情况事项无异议。
八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
九、上网披露的公告附件
（一）保荐机构中国国际金融股份有限公司关于北京金山办公软件股份有限公司年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；
（二）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对北京金山办公软件股份有限公司关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告。
特此公告。
北京金山办公软件股份有限公司董事会
2023年3月22日
附件1
募集资金使用情况表
编制单位：北京金山办公软件股份有限公司
2022年度金额单位：人民币万元
附件2
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：北京金山办公软件股份有限公司
2022年度金额单位：人民币万元
证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2023-008
北京金山办公软件股份有限公司
关于续聘2023年度财务及内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●拟续聘财务和内部控制审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息情况
1、基本信息
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截至2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1，495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。
信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为29家。
2、投资者保护能力
信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年至2022年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：刘宇先生，2008年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在信永中和执业，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
拟担任独立复核合伙人：王重娟女士，1995年获得中国注册会计师资质，1999年开始从事上市公司审计，1999年开始在信永中和执业，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
拟签字注册会计师：戴慧女士，2004年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司审计，2005年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
本期审计费用130万元（含税），其中财务报告审计费用100万元（含税），内部控制审计费用30万元（含税），系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
二、拟续聘财务和内部控审计机构履行的程序
（一）董事会审计委员会的召开、审议和表决情况
公司于2023年3月21日召开第三届董事会审计委员会2023年第一次会议通过了《关于公司2022年度财务审计费用、内部控制审计费用及续聘2023年度财务和内部控制审计机构的议案》，鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度为公司提供审计服务期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。为保持公司审计工作的连续性，同意公司2023年度拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计与内部控制审计机构。同意将该议案报董事会审议表决并提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）董事会的召开、审议和表决情况
公司于2023年3月21日召开第三届董事会第八次会议通过了《关于公司2022年度财务审计费用、内部控制审计费用及续聘2023年度财务和内部控制审计机构的议案》，同意公司2023年度聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计与内部控制审计机构，并提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）独立董事意见
经核查，我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业从业资格，为公司提供的审计服务规范、专业，审计团队严谨、敬业，具备承担公司审计工作的能力。我们同意续聘其为公司2023年度的财务及内部控制审计机构，为公司提供财务报表审计和内部控制审计服务。
（四）公司本次续聘财务及内部控制审计机构事项尚需提交股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、上网公告附件
1、北京金山办公软件股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关议案的独立意见
特此公告。
北京金山办公软件股份有限公司董事会
2023年3月22日
证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2023-009
北京金山办公软件股份有限公司关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月21日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司（包括直接或间接控股的子公司）使用暂时闲置自有资金不超过人民币850，000万元购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会时止，在上述额度及期限内，理财产品余额不得超过上述限额，公司购买理财产品交易金额可根据实际情况进行分配，在前述额度内资金可以滚动使用。同时授权董事长签署有关法律文件或就相关事项进行决策，并同意具体投资活动由公司财务部负责组织实施。具体情况如下：
一、本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，使用暂时闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益。
2、资金来源及投资额度
本次购买理财产品的资金来源为公司或全资、控股子公司的暂时闲置自有资金，额度为不超过人民币850，000万元，在上述额度和决议有效期内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择风险较低，流动性较好，投资回报相对较好的理财产品。
4、决议有效期
决议有效期为2022年年度股东大会审议通过之日至2023年年度股东大会时止。
5、实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长签署有关法律文件或就相关事项进行决策，具体投资活动由公司财务部共同负责组织实施。
6、信息披露
公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。
7、关联关系说明
公司拟购买理财产品的受托方均为银行，与公司不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）由于受市场波动的影响，理财产品存在一定的利率风险；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）由于国家宏观政策和市场相关政策的变化可能影响理财产品预期收益或者理财本金安全，因此投资存在政策风险；
（4）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
（1）公司董事会审议通过后，董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好的理财产品，风险可控。同时，严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（3）公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
（4）公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，是在保证日常经营所需流动资金的前提下实施的，未对公司正常生产经营造成影响。
2、公司通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、审议程序
公司于2023年3月21日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（包括下属的全资、控股子公司）使用暂时闲置自有资金不超过人民币850，000万元购买理财产品，有效期自2022年年度股东大会审议通过之日至2023年年度股东大会时止，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。同时授权董事长签署有关法律文件或就相关事项进行决策，并同意具体投资活动由公司财务部负责组织实施。该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网（）的《北京金山办公软件股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
北京金山办公软件股份有限公司董事会
2023年3月22日
证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2023-010
北京金山办公软件股份有限公司
2022年年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每10股派发现金7.3元(含税)
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、本次分配方案的主要内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度实现的归属于母公司股东的净利润为111，752.95万元，截至2022年12月31日，期末可供分配利润为439，292，592.57元。经公司第三届董事会第八次会议审议决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
公司2022年度利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.3元（含税）。截至2023年3月21日，公司总股本461，264，990股，以此计算合计拟派发现金红利336，723，442.70元（含税），占公司2022年度归属于母公司股东的净利润比例为30.13%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金派发总额、每股转增比例不变，相应调整每股派发金额、转增总股数，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年3月21日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司全体独立董事认为：经审查，我们认为，根据公司的长远发展战略，并结合公司实际经营情况以及考虑公司2023年度经营规划，本次利润分配方案符合公司实际情况和发展需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《北京金山办公软件股份有限公司章程》等的有关规定，我们同意公司董事会提出的2022年度利润分配方案，同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2023年3月21日召开第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
北京金山办公软件股份有限公司
董事会
2023年3月22日
证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2023-011
北京金山办公软件股份有限公司关于为公司及董监高人员购买责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月21日召开的第三届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议了《关于续购董监高责任险的议案》。为保障广大投资者利益、降低公司运营风险，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员续购责任保险（以下简称“董监高责任险”），责任保险的具体方案如下：
一、董监高责任险具体方案
1、投保人：北京金山办公软件股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员
3、赔偿限额：人民币10，000万元
4、保费支出：不超过65万元人民币（具体以保险公司最终报价审批金额为准）
5、保险期限：保险合同生效后 12个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权管理层办理公司董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
本议案全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议批准后方可执行。
二、独立董事意见
经审查，我们认为，公司为董事、监事及高级管理人员续购责任保险可以为公司董事、监事及高级管理人员在依法履职过程中可能产生的赔偿责任提供保障，有利于提高公司治理水平，促进责任人员履行职责，完善公司风险管理体系。
我们同意公司为董事、监事及高级管理人员续购责任险的事项，并同意将上述事项提交股东大会审议。
三、上网公告附件
1、北京金山办公软件股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
特此公告。
北京金山办公软件股份有限公司董事会
2023年3月22日
证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2023-012
北京金山办公软件股份有限公司关于修改公司章程及办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月21日以现场会议结合通讯表决方式召开公司第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于修订〈北京金山办公软件股份有限公司章程〉部分条款的议案》，拟修订《北京金山办公软件股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）相关条款。
因公司经营发展需要，拟变更公司住所、调整公司副总经理人数。另公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已成就，本次实际完成归属43，461股，于2023年2月9日上市流通，公司股份总数增加至46，126.499万股。本次归属增加股本人民币4.3461万元，公司注册资本变更为人民币46，126.499万元。
故修改《公司章程》相关条款，并办理相应的工商变更手续。修改情况具体如下：
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，以市场监督管理部门最终核准的内容为准。本次变更《公司章程》尚需提交公司2022年年度股东大会审议。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（）。
特此公告。
北京金山办公软件股份有限公司董事会
2023年3月22日
证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2023-013
北京金山办公软件股份有限公司
关于筹划境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、本次筹划事项
为拓展北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）的国际融资渠道，提升公司国际化品牌和形象，满足公司境内外业务发展需要，公司拟筹划境外发行全球存托凭证（GlobalDepositoryReceipts，以下简称“GDR”）并在瑞士证券交易所上市（以下简称“本次发行”），GDR以新增发的公司人民币普通股（A股）作为基础证券。
本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
本次发行完成后，公司股权结构仍符合上海证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。本次发行事项尚需提交公司董事会和股东大会审议批准，并经境内外有权监管机构核准后方可正式实施，最终获得相关批准或核准的时间均存在不确定性。
二、本次发行的目的
公司本次发行募集资金在扣除相关发行费用后，拟用于公司技术及产品研发、市场推广，并加强海外布局及全球品牌建设，提升公司海外声誉，进一步深化推进公司国际化战略。具体募集资金用途及投向计划以公司本次发行招股说明书的披露为准。
本次发行是公司响应国内资本市场政策号召、深化中欧资本市场互联互通、利用境外资本市场促进实体经济发展的重要举措。公司将充分利用资本市场改革的有利时机和政策的大力支持，提升公司的国际品牌知名度，提升多渠道融资能力，为公司的国际化发展提供保障。
通过本次发行，公司可进一步引入境外专业投资机构和产业投资者，优化公司股权结构，持续提升公司治理透明度和规范化水平，为公司高质量发展提供治理机制保障。
三、风险提示
截至本公告披露日，本次发行的发行规模、发行方案、募集资金用途及使用可行性等尚在论证中，仍存在较大不确定性，本次发行相关事项尚需取得公司董事会及股东大会的批准，以及中国证券监督管理委员会、瑞士证券交易所等境内外监管机构的批准、核准或备案。上述批准、核准或备案为本次发行事项实施的前提条件，能否取得上述批准、核准或备案以及最终取得的时间均存在不确定性。另外，本次发行亦存在因国际环境、市场环境、融资时机以及监管或其他原因被暂停、被终止的风险。
公司将根据本次发行进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京金山办公软件股份有限公司
董事会
2023年3月22日
特别声明
本文仅代表作者观点，不代表本站立场，本站仅提供信息存储服务。