“一带一路”概念15日盘中再度走强，截至发稿，纽威股份、哈空调、中国西电、北方国际、兰石重装等涨停，华电重工涨超8%，新疆交建、中油工程、龙建股份涨超7%。
机构表示，今年是“一带一路”倡议提出10周年，第三届“一带一路”高峰论坛召开可期，在丰富成果的基础上，预计更多政策支持有望出台，海外工程业务有望受益。
光大证券指出，建筑央企板块反转的条件已具备：估值较低，计提充分安全边际高、2023年基建景气度高，订单获取有保障、行业出清市占率加速提升，龙头优势显著；政策春风已至，再融资放开如虎添翼，看好建筑央企价值重估与板块反转，后续实现ROE修复与现金流进一步改善。该机构认为，细分领域的优质国企亦有较好的竞争优势，其融资成本较民营企业更低，在行业出清行业集中度提升中亦将受益。当前建筑企业上市公司中，涉及“一带一路”投资主题的相关企业多为央国企公司，且专业性较强，在政策持续支持国企改革及中国特色估值框架下，叠加“一带一路”主题，多重因素共振或将带来较好的股价修复。
财通证券表示，在“一带一路”和国企改革背景下，基建央国企经营修复和价值重估趋势有望持续，继续看好中国交建、中国建筑、中国中铁、中国铁建、中钢国际、北方国际等；转型新能源、新材料的中国电建和中国化学的长期配置价值同样值得关注；伴随着基建实物工作量不断形成，产业链头部企业的经营弹性也有望凸显，继续看好志特新材、鸿路钢构、精工钢构、华铁应急、苏文电能。
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